我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-216.91 |
-151.22 |
-169.04 |
679.17 |
379.67 |
| 本期利润(万元) |
336.09 |
-523.05 |
-255.31 |
290.98 |
522.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2368.95 |
0.00 |
-1361.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23608.36 |
12352.68 |
13192.68 |
11829.49 |
12214.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.88 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
438.74 |
157.64 |
904.91 |
608.55 |
1567.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
36941.55 |
36147.40 |
34227.73 |
48902.13 |
57638.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
36941.55 |
36147.40 |
34227.73 |
48898.57 |
55639.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
1999.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.66 |
32.19 |
32.31 |
42.18 |
43.40 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
4.83 |
4.85 |
6.33 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
40776.11 |
39726.74 |
37737.83 |
53502.06 |
61219.87 |
| 负债合计(万元) |
77.90 |
157.86 |
102.36 |
161.49 |
195.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
40698.21 |
39568.88 |
37635.47 |
53340.57 |
61024.76 |
| 未分配利润(万元) |
-7490.11 |
-4328.35 |
-6509.57 |
-3209.17 |
-35.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.62 |
6.46 |
16.61 |
8.17 |
76.93 |
| 投资收益(万元) |
822.41 |
3031.99 |
-7058.32 |
-8137.30 |
265.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-742.82 |
-742.27 |
-333.87 |
4912.29 |
73.78 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
1.90 |
10.19 |
7.86 |
18.57 |
| 收入合计(万元) |
100.63 |
2298.09 |
-7365.38 |
-3208.97 |
435.17 |
| 管理人报酬(万元) |
389.83 |
196.36 |
478.76 |
261.24 |
132.67 |
| 托管费(万元) |
58.47 |
29.45 |
71.81 |
39.19 |
19.90 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
9.84 |
19.68 |
9.69 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
513.83 |
256.25 |
599.11 |
324.75 |
334.11 |
| 利润总额(万元) |
-413.20 |
2041.85 |
-7964.49 |
-3533.73 |
101.07 |
| 净利润(万元) |
-413.20 |
2041.85 |
-7964.49 |
-3533.73 |
101.07 |
