资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 847.11 42.27%
银行存款和结算备付金 763.01 38.07%
其他资产 393.97 19.66%
资产总值:2004.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL中环 002129 0.31 18.26 0.41%
阳光电源 300274 0.14 13.76 0.31%
晶澳科技 002459 0.13 10.26 0.23%
先导智能 300450 0.15 9.48 0.21%
晶盛机电 300316 0.09 6.08 0.14%
迈为股份 300751 0.01 4.91 0.11%
锦浪科技 300763 0.02 4.26 0.10%
横店东磁 002056 0.11 2.93 0.07%
东方日升 300118 0.10 2.93 0.07%
捷佳伟创 300724 0.03 2.68 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.90 494.95 2.24%
25国债19 2.20 220.71 1.00%
25国债01 1.30 131.45 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 847.11 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%