财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.16 |
256.19 |
100.93 |
-71.23 |
-37.72 |
| 本期利润(万元) |
176.88 |
653.31 |
790.61 |
-185.54 |
-94.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.15 |
0.16 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1597.29 |
0.00 |
-2703.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2316.31 |
2302.19 |
2603.16 |
1969.32 |
1844.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.59 |
0.58 |
0.42 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.96 |
0.00 |
-57.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
756.06 |
133.29 |
90.28 |
110.02 |
185.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
21847.67 |
7901.71 |
7588.47 |
7557.92 |
7661.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
847.11 |
373.59 |
414.16 |
416.50 |
426.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
23004.65 |
8139.33 |
7708.78 |
7728.33 |
8212.69 |
| 负债合计(万元) |
923.74 |
125.42 |
86.25 |
126.31 |
287.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22080.92 |
8013.91 |
7622.53 |
7602.01 |
7924.73 |
| 未分配利润(万元) |
-15705.11 |
-11129.91 |
-8784.82 |
-9768.65 |
-6257.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
0.22 |
1.80 |
0.31 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
4033.35 |
-283.80 |
-2062.07 |
-616.71 |
-574.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6003.69 |
-474.29 |
765.15 |
-1507.35 |
-2552.68 |
| 其它收入(万元) |
72.98 |
6.94 |
40.97 |
19.58 |
27.39 |
| 收入合计(万元) |
10114.02 |
-750.93 |
-1254.15 |
-2104.16 |
-3099.39 |
| 管理人报酬(万元) |
5.96 |
1.14 |
3.83 |
1.31 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
0.23 |
0.77 |
0.26 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.36 |
10.80 |
5.47 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
68.50 |
15.04 |
31.63 |
14.44 |
24.50 |
| 利润总额(万元) |
10045.52 |
-765.97 |
-1285.78 |
-2118.60 |
-3123.89 |
| 净利润(万元) |
10045.52 |
-765.97 |
-1285.78 |
-2118.60 |
-3123.89 |
