财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-210.82 |
-237.59 |
-164.61 |
-218.09 |
-117.90 |
| 本期利润(万元) |
531.51 |
-784.35 |
-189.16 |
-1155.08 |
-638.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.66 |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3556.36 |
0.00 |
-2327.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3223.32 |
2792.55 |
3387.13 |
2974.28 |
3182.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.44 |
0.53 |
0.56 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.02 |
0.00 |
-43.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.02 |
185.78 |
209.72 |
99.63 |
147.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
7557.92 |
7661.82 |
8972.53 |
4359.95 |
4330.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.50 |
426.77 |
515.41 |
232.70 |
223.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.25 |
0.15 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
7728.33 |
8212.69 |
9304.13 |
4511.74 |
4586.09 |
| 负债合计(万元) |
126.31 |
287.95 |
197.20 |
135.78 |
143.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7602.01 |
7924.73 |
9106.94 |
4375.96 |
4442.55 |
| 未分配利润(万元) |
-9768.65 |
-6257.61 |
-2936.80 |
-1014.70 |
-118.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.81 |
0.44 |
0.51 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-616.71 |
-574.91 |
-159.38 |
-54.20 |
-46.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1507.35 |
-2552.68 |
-292.18 |
-605.64 |
219.34 |
| 其它收入(万元) |
19.58 |
27.39 |
12.61 |
15.13 |
6.53 |
| 收入合计(万元) |
-2104.16 |
-3099.39 |
-438.52 |
-644.20 |
179.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1.31 |
2.65 |
1.20 |
1.58 |
0.71 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
0.53 |
0.24 |
0.32 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
8.00 |
4.46 |
4.00 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
14.44 |
24.50 |
11.33 |
13.04 |
6.19 |
| 利润总额(万元) |
-2118.60 |
-3123.89 |
-449.84 |
-657.25 |
173.11 |
| 净利润(万元) |
-2118.60 |
-3123.89 |
-449.84 |
-657.25 |
173.11 |
