我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-11.72
-116.58
-81.43
-26.22
-21.65
本期利润(万元)
419.79
-123.09
-57.78
196.37
-168.31
加权平均份额本期利润(元)
0.19
-0.06
-0.03
0.07
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-8.44
0.00
8.88
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-767.29
0.00
-617.24
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.29
0.00
期末基金资产净值(万元)
1889.10
1471.95
1402.63
1536.47
1546.28
期末基金份额净值(元)
0.85
0.66
0.68
0.71
0.77
本期净值增长率(%)
0.00
-7.86
0.00
-8.74
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.27
0.00
-28.66
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
102.37
138.83
229.51
264.46
276.48
交易性金融资产(万元)
1672.98
1881.04
1834.27
3960.19
4151.61
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.04
0.05
0.09
0.10
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
资产总计(万元)
1778.52
2024.83
2070.98
4227.63
4436.38
负债合计(万元)
8.26
43.01
56.57
10.93
34.17
所有者权益合计(万元)
1770.26
1981.83
2014.41
4216.70
4402.21
未分配利润(万元)
-923.99
-797.48
-360.57
-1177.79
-960.92
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.76
2.91
1.88
3.86
2.25
投资收益(万元)
-144.44
-29.80
11.42
-67.29
-20.51
公允价值变动收益(万元)
-15.72
130.66
475.33
-626.64
-469.88
其它收入(万元)
0.65
3.68
2.60
1.42
0.71
收入合计(万元)
-158.75
107.45
491.23
-688.65
-487.44
管理人报酬(万元)
0.23
0.76
0.44
1.46
0.88
托管费(万元)
0.04
0.12
0.07
0.23
0.14
其它费用(万元)
1.59
8.04
4.07
8.50
1.94
费用合计(万元)
2.05
9.36
4.77
10.47
3.11
利润总额(万元)
-160.80
98.10
486.46
-699.12
-490.54
净利润(万元)
-160.80
98.10
486.46
-699.12
-490.54
