工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)_最新动态

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私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深互联网ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.14亿元

工银沪港深互联网ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	4.94	17.14	-3.07	0.57
股票型名次	2674	363	268	2277	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.60	-3.29	0.00	-	-28.25
股票型名次	2780	1854	590	1902	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	易方达消费行业股票	0.80	3.59	16.15	3.08	9.61
2673	东兴中证消费50A	0.79	2.78	10.17	5.35	7.85
2674	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.79	4.94	17.14	-3.07	0.57
2675	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.79	4.93	17.10	-3.11	0.53
2676	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.79	6.59	9.51	1.62	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	大成睿裕六月持有股票A	0.46	4.95	16.44	7.42	9.45
362	建信中证500指数增强A	1.48	4.95	11.97	3.14	3.90
363	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.79	4.94	17.14	-3.07	0.57
364	长盛医疗量化股票C	0.06	4.93	7.95	5.18	3.07
365	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.79	4.93	17.10	-3.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	天弘新华沪港深新兴消费C	0.45	5.63	17.15	1.52	7.34
267	淳厚现代服务业A	0.48	5.32	17.14	6.81	9.68
268	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.79	4.94	17.14	-3.07	0.57
269	南方碳中和股票发起C	2.57	1.34	17.11	-3.42	-1.29
270	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.79	4.93	17.10	-3.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	景顺长城成长趋势股票A类	1.35	3.58	7.59	-3.03	-
2276	创金合信物联网主题股票发起A	1.10	-0.70	11.96	-3.06	-6.61
2277	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.79	4.94	17.14	-3.07	0.57
2278	国投瑞银研究精选股票	0.80	1.96	7.54	-3.07	-1.45
2279	广发创业板ETF联接A	3.13	3.44	14.46	-3.08	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	创金合信文娱媒体股票发起C	1.73	5.56	14.43	-1.15	0.58
1782	方正富邦中证500ETF联接A	1.84	3.31	10.00	-0.48	0.57
1783	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.79	4.94	17.14	-3.07	0.57
1784	国寿安保中证500ETF联接	1.85	3.35	10.17	-0.69	0.57
1785	互联网龙头ETF	0.84	5.32	18.21	-3.28	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	富国创业板ETF	-18.59	-17.92	-37.76	-	23.17
2779	东财云计算指数增强A	-18.60	27.73	0.00	-	-14.27
2780	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-18.60	-3.29	0.00	-	-28.25
2781	南方中证科创创业50ETF联接A	-18.60	-15.95	0.00	-	-42.02
2782	鑫元成长驱动股票发起式C	-18.62	0.00	0.00	-	-18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	鹏华信息A	-16.17	-3.24	-26.71	12.63	62.47
1853	华安上证180ETF	-5.86	-3.27	-19.10	1.24	288.02
1854	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-18.60	-3.29	0.00	-	-28.25
1855	华夏沪港通恒生ETF联接C	-6.03	-3.29	-25.81	-	-23.27
1856	博时沪深300指数A	-5.05	-3.32	-22.92	6.43	399.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	66.79	-13.27
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-26.37	0.00	0.00	-	-47.49
589	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-26.61	0.00	0.00	-	-47.78
590	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-18.60	-3.29	0.00	-	-28.25
591	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	-18.68	-3.49	0.00	-	-28.43
592	工银科技龙头ETF发起式联接A	-12.38	-5.66	0.00	-	-37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	易方达中证龙头企业指数A	-8.39	-10.82	0.00	-	-12.58
1901	易方达中证龙头企业指数C	-8.77	-11.55	0.00	-	-13.35
1902	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-18.60	-3.29	0.00	-	-28.25
1903	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	-18.68	-3.49	0.00	-	-28.43
1904	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.32	17.44	0.00	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
工银沪港深互联网ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-19.45	-19.56	0.00	-	-28.19
2826	鹏华增鑫股票C	-33.05	0.00	0.00	-	-28.19
2827	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-18.60	-3.29	0.00	-	-28.25
2828	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.24	-11.09	0.00	-	-28.31
2829	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-22.10	-11.23	3.63	-15.77	-28.31

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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.718	0.712	0.686	0.694	0.671
累计净值(元)	0.718	0.712	0.686	0.694	0.671

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