财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-8.44
2.21
265.18
125.54
112.78
本期利润(万元)
-221.25
-59.92
786.95
975.07
646.35
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.01
0.16
0.20
0.14
加权平均净值利润率(%)
-3.57
0.00
21.20
0.00
22.27
期末可供分配利润(万元)
-2755.79
0.00
-1493.43
0.00
-1507.78
期末可供分配份额利润(元)
-0.25
0.00
-0.23
0.00
-0.30
期末基金资产净值(万元)
8086.22
6171.70
5046.97
4824.51
3551.49
期末基金份额净值(元)
0.75
0.77
0.77
0.91
0.70
本期净值增长率(%)
-3.36
0.00
36.95
0.00
24.58
累计净值增长率(%)
-25.42
0.00
-22.83
0.00
-29.80
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
2762.97
1636.85
747.71
522.57
285.47
交易性金融资产(万元)
28944.35
19627.44
10542.67
10279.69
4406.23
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
31.83
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
50.50
60.76
141.48
20.07
应付管理人报酬(万元)
0.71
0.53
0.31
0.33
0.13
应付托管费(万元)
0.14
0.11
0.06
0.07
0.03
资产总计(万元)
34344.11
21580.46
11476.33
11158.88
4731.02
负债合计(万元)
2083.82
811.51
207.03
447.38
22.84
所有者权益合计(万元)
32260.28
20768.94
11269.30
10711.50
4708.18
未分配利润(万元)
-11445.25
-6398.46
-4904.30
-8441.63
-5031.70
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.96
3.57
1.30
2.57
0.67
投资收益(万元)
-55.17
900.98
352.39
-675.95
-443.47
公允价值变动收益(万元)
-946.04
1837.99
2435.28
-397.19
-1256.82
其它收入(万元)
31.79
46.88
6.51
5.87
3.05
收入合计(万元)
-966.46
2789.42
2795.48
-1064.70
-1696.56
管理人报酬(万元)
3.79
4.62
1.82
3.29
0.88
托管费(万元)
0.76
0.92
0.36
0.66
0.18
其它费用(万元)
8.14
15.52
7.56
11.26
5.64
费用合计(万元)
39.73
56.98
24.60
28.91
11.92
利润总额(万元)
-1006.19
2732.44
2770.87
-1093.61
-1708.48
净利润(万元)
-1006.19
2732.44
2770.87
-1093.61
-1708.48
