财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
265.18
125.54
112.78
-5.48
-206.23
本期利润(万元)
786.95
975.07
646.35
372.71
-301.69
加权平均份额本期利润(元)
0.16
0.20
0.14
0.09
-0.10
加权平均净值利润率(%)
21.20
0.00
22.27
0.00
-17.47
期末可供分配利润(万元)
-1493.43
0.00
-1507.78
0.00
-1579.10
期末可供分配份额利润(元)
-0.23
0.00
-0.30
0.00
-0.44
期末基金资产净值(万元)
5046.97
4824.51
3551.49
3131.07
2038.71
期末基金份额净值(元)
0.77
0.91
0.70
0.65
0.56
本期净值增长率(%)
36.95
0.00
24.58
0.00
-14.96
累计净值增长率(%)
-22.83
0.00
-29.80
0.00
-43.65
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
1636.85
747.71
522.57
285.47
443.06
交易性金融资产(万元)
19627.44
10542.67
10279.69
4406.23
6123.25
其中：股票投资(万元)
0.00
31.83
0.00
0.00
3.31
其中：债券投资(万元)
50.50
60.76
141.48
20.07
30.43
应付管理人报酬(万元)
0.53
0.31
0.33
0.13
0.22
应付托管费(万元)
0.11
0.06
0.07
0.03
0.04
资产总计(万元)
21580.46
11476.33
11158.88
4731.02
6629.65
负债合计(万元)
811.51
207.03
447.38
22.84
85.19
所有者权益合计(万元)
20768.94
11269.30
10711.50
4708.18
6544.45
未分配利润(万元)
-6398.46
-4904.30
-8441.63
-5031.70
-3376.47
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
3.57
1.30
2.57
0.67
1.44
投资收益(万元)
900.98
352.39
-675.95
-443.47
-99.53
公允价值变动收益(万元)
1837.99
2435.28
-397.19
-1256.82
-676.90
其它收入(万元)
46.88
6.51
5.87
3.05
4.66
收入合计(万元)
2789.42
2795.48
-1064.70
-1696.56
-770.33
管理人报酬(万元)
4.62
1.82
3.29
0.88
1.90
托管费(万元)
0.92
0.36
0.66
0.18
0.38
其它费用(万元)
15.52
7.56
11.26
5.64
2.87
费用合计(万元)
56.98
24.60
28.91
11.92
14.32
利润总额(万元)
2732.44
2770.87
-1093.61
-1708.48
-784.65
净利润(万元)
2732.44
2770.87
-1093.61
-1708.48
-784.65
