我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-36.28
-142.04
-65.85
-32.42
-21.35
本期利润(万元)
411.79
-534.13
-353.11
-209.94
63.52
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.18
-0.12
-0.10
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-32.00
0.00
-14.62
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1571.47
0.00
-955.12
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.51
0.00
-0.34
0.00
期末基金资产净值(万元)
1954.56
1485.76
1886.79
1876.01
1615.57
期末基金份额净值(元)
0.62
0.49
0.55
0.66
0.68
本期净值增长率(%)
0.00
-26.65
0.00
-12.45
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-51.40
0.00
-33.74
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
285.47
443.06
464.13
131.51
397.20
交易性金融资产(万元)
4406.23
6123.25
4193.01
2377.75
1968.15
其中：股票投资(万元)
0.00
3.31
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
20.07
30.43
0.00
40.51
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.13
0.22
0.13
0.09
0.06
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.03
0.02
0.01
资产总计(万元)
4731.02
6629.65
4712.55
2608.27
2487.57
负债合计(万元)
22.84
85.19
236.78
110.31
162.22
所有者权益合计(万元)
4708.18
6544.45
4475.77
2497.96
2325.35
未分配利润(万元)
-5031.70
-3376.47
-2365.05
-809.22
-550.93
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.67
1.44
0.62
0.70
0.28
投资收益(万元)
-443.47
-99.53
-33.62
-220.61
-75.89
公允价值变动收益(万元)
-1256.82
-676.90
-689.64
-218.24
-146.33
其它收入(万元)
3.05
4.66
2.05
4.03
1.06
收入合计(万元)
-1696.56
-770.33
-720.59
-434.11
-220.89
管理人报酬(万元)
0.88
1.90
0.80
0.93
0.34
托管费(万元)
0.18
0.38
0.16
0.19
0.07
其它费用(万元)
5.64
2.87
2.15
3.57
1.76
费用合计(万元)
11.92
14.32
6.89
8.42
3.35
利润总额(万元)
-1708.48
-784.65
-727.47
-442.53
-224.24
净利润(万元)
-1708.48
-784.65
-727.47
-442.53
-224.24
