国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：0.8837

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.83亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
股票型名次	2636	312	48	523	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
股票型名次	2034	1071	1598	2523	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	富国北证50成份指数A	-1.03	0.60	-15.80	-28.80	-24.28
2635	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2636	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
2637	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.03	9.83	24.08	12.08	14.30
2638	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.03	1.73	-18.03	-16.61	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	长信中证1000指数增强C	0.56	9.89	-5.68	-2.00	10.60
311	大成睿鑫股票C	0.51	9.89	-8.76	-10.54	-7.92
312	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
313	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
314	招商中证商品指数基金	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
47	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	0.51	14.57	24.18	3.94	9.13
48	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
49	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
50	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	招商景气精选股票C	-1.58	3.00	-6.83	12.29	21.08
522	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
523	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
524	易方达上证科创50联接A	0.51	-1.60	-8.84	12.22	23.81
525	银华中国梦30股票	-2.00	4.25	-4.70	12.21	17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	富国中证工业4.0指数C	-0.46	2.86	-10.07	5.23	14.57
629	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
630	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
631	万家中证500指数增强发起式C	-0.01	7.15	-6.20	-0.28	14.47
632	建信多因子量化股票	1.07	4.43	-11.91	1.53	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	兴业沪深300ETF发起式联接A	4.76	36.48	23.37	-	21.15
2033	华夏中证央企ETF联接A	4.75	25.83	20.59	15.06	56.68
2034	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
2035	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
2036	长信量化中小盘股票	4.73	76.20	47.29	8.37	161.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	富国中证1000指数增强(LOF)A	9.71	74.98	48.27	25.04	167.62
1070	鹏华医药科技C	-14.17	74.94	64.22	-	37.12
1071	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
1072	华夏中证500ETF联接C	13.72	74.79	42.27	14.80	78.52
1073	华夏智胜先锋股票(LOF)C	10.09	74.74	47.65	-	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	汇添富深证300ETF联接C	10.12	66.93	34.30	-	20.97
1597	锂电池ETF	19.88	95.72	34.28	-27.49	-23.18
1598	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
1599	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	7.81	48.89	34.18	11.74	72.73
1600	平安沪深300ETF	7.29	48.81	34.13	9.71	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
2522	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	28.06	131.78	74.07	-	-2.21
2523	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
2524	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	4.44	73.79	33.03	-	-12.88
2525	大成品质医疗股票A	-8.50	21.00	5.99	-	-15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中药	-13.66	-2.18	-16.45	-	-11.58
2898	国寿安保中证500ETF联接	17.13	85.54	52.09	22.67	-11.60
2899	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
2900	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	8.19	36.89	4.82	-	-11.64
2901	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8933	0.8880	0.8829	0.8623	0.8929
累计净值(元)	0.8933	0.8880	0.8829	0.8623	0.8929

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