国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.8040

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.83亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
股票型名次	2272	572	574	1101	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
股票型名次	2787	1039	1987	2493	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	银华沪深300指数	-0.53	-6.39	-2.14	0.41	2.02
2271	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
2272	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
2273	财通中证500指数增强A	-0.55	-16.32	-10.64	-7.22	1.88
2274	东财上证50A	-0.55	-1.17	-0.05	-2.12	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	3.44	7.82	-2.73	-7.69	-4.72
571	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
572	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
573	添富中证医药ETF联接A	2.42	7.80	0.33	-1.61	-0.26
574	东财医药A	2.22	7.77	0.12	-2.02	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华宝中证电子50ETF	-9.61	-30.52	2.13	15.21	22.21
573	广发沪港深新起点股票C	-0.95	-12.86	2.11	1.04	11.11
574	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
575	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.29	3.97	2.11	3.47	6.45
576	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.08	-1.24	2.08	4.69	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	富国创业板增强策略ETF	-4.06	-20.39	-7.10	0.59	5.50
1100	国泰创业板指数(LOF)A	-3.80	-22.00	-8.51	0.59	4.78
1101	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
1102	易方达中证红利ETF联接发起式A	3.03	11.30	-2.30	0.59	4.11
1103	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	建信创业板ETF联接A	-3.66	-21.69	-8.55	0.13	4.20
1060	招商创业板大盘ETF	-4.80	-23.34	-7.49	2.21	4.20
1061	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
1062	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.29	-3.41	-0.57	4.23	4.17
1063	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	创新药50	-5.44	65.30	21.51	-28.18	-29.78
2786	广发中证传媒ETF联接C	-5.52	35.44	-0.04	20.30	-16.50
2787	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
2788	东财中证证券30指数发起式A	-5.57	28.96	8.51	-	23.18
2789	嘉实医药健康100ETF联接A	-5.57	18.70	-4.00	-39.52	-41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	国联安上证商品ETF	33.50	57.40	55.54	65.03	63.66
1038	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	13.04	57.39	26.45	-	28.35
1039	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
1040	港股通医药ETF	-19.77	57.32	1.41	-	9.48
1041	汇添富深证300ETF	25.23	57.23	24.46	-6.41	88.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	大成睿裕六月持有股票C	6.51	22.69	16.42	26.65	51.62
1986	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-7.19	61.02	16.42	-	-26.77
1987	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
1988	富国中证国企一带一路ETF联接C	13.88	25.91	16.41	18.82	51.32
1989	锂电池ETF	31.74	78.39	16.41	-	-23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
2492	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
2493	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
2494	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73
2495	大成品质医疗股票A	-5.96	16.32	-6.45	-	-18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	广发医药卫生联接A	-8.79	12.07	-11.40	-39.36	-19.59
3033	广发中证全指建筑材料指数A	-13.84	-0.70	-31.52	-46.45	-19.60
3034	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
3035	太平价值增长股票A	-0.74	7.52	-16.60	-13.89	-19.69
3036	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7991	0.8134	0.8044	0.8153	0.8084
累计净值(元)	0.7991	0.8134	0.8044	0.8153	0.8084

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