国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.20亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
股票型名次	1213	3008	2605	2382	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
股票型名次	3515	3150	797	2211	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	富国中证体育产业指数C	1.22	14.45	34.56	11.10	4.71
1212	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	1.22	10.00	26.08	5.77	-2.37
1213	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
1214	建信潜力新蓝筹股票C	1.22	7.55	19.16	4.83	7.96
1215	建信中证1000指数增强E	1.22	16.78	32.95	12.44	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.38	0.27	10.27	7.80	15.03
3007	泰康香港银行指数C	-2.56	0.26	8.38	6.14	26.90
3008	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
3009	富国上证50基本面精选股票发起式C	-2.02	0.24	11.84	3.80	16.63
3010	汇丰晋信沪港深股票A	-2.11	0.23	20.87	10.81	22.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	华安中证基建指数发起式A	-2.08	5.41	16.43	5.53	21.98
2604	华夏上证50ETF联接A	-1.83	1.36	16.43	10.23	18.14
2605	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
2606	南方小康C	-1.14	4.32	16.41	11.49	26.35
2607	工银美丽城镇股票C	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.54	0.75	7.65	7.87	23.49
2381	创新药产业ETF	2.34	6.99	20.76	7.86	-6.60
2382	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
2383	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2384	摩根日本精选股票(QDII)	0.36	0.31	8.31	7.85	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.42	0.22	18.67	9.53	-8.39
3448	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	2.22	6.25	17.82	4.21	-8.39
3449	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
3450	创金合信医药消费股票A	1.36	5.82	17.01	-1.16	-8.46
3451	招商中证畜牧养殖ETF	-0.41	8.71	7.99	-6.87	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	生物疫苗ETF	-16.82	0.00	0.00	-	-26.65
3514	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
3515	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
3516	中欧核心消费股票发起A	-16.91	-21.83	0.00	-	-24.54
3517	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-16.92	0.00	0.00	-	-23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鹏华国防A	9.67	-19.02	-34.95	44.67	-4.85
3149	工银互联网加股票	0.62	-19.04	-33.65	29.02	-51.10
3150	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
3151	摩根民生需求股票A	-2.71	-19.10	-43.23	13.18	132.61
3152	中银成长优选股票C	3.37	-19.13	0.00	-	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	8.82	15.60	0.00	-	-3.80
796	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	8.60	15.14	0.00	-	-3.95
797	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
798	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-17.15	-19.55	0.00	-	-39.86
799	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
2210	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.80	-25.66	0.00	-	-40.06
2211	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
2212	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-17.15	-19.55	0.00	-	-39.86
2213	大成品质医疗股票A	-9.23	-10.68	0.00	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	易方达中证科创创业50ETF	18.05	-3.79	-30.88	-	-39.11
3420	兴银国证新能源车电池ETF	10.67	-23.15	-45.01	-	-39.12
3421	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32
3422	南方中证创新药产业ETF	-12.48	-17.53	-37.52	-	-39.34
3423	华安恒生科技ETF	14.48	26.14	-25.15	-	-39.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.11	5.75	0.09%
药明康德	603259	0.10	5.24	0.08%
复星医药	600196	0.05	1.38	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.43	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.10	0.02%
万泰生物	603392	0.01	0.82	0.01%
上海医药	601607	0.04	0.85	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	0.88	0.01%
天士力	600535	0.04	0.65	0.01%
人福医药	600079	0.04	0.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.605	0.600	0.604	0.592	0.596
累计净值(元)	0.605	0.600	0.604	0.592	0.596

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