国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.83亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
股票型名次	1914	1092	768	661	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
股票型名次	1391	744	2078	2553	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.47	-5.33	-10.76	-23.81	-19.46
1913	前海开源深圳特区股票A	-4.47	-8.22	-18.06	-18.94	-23.41
1914	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
1915	前海开源深圳特区股票C	-4.48	-8.23	-18.07	-18.98	-23.47
1916	天弘文化新兴产业股票A	-4.48	-12.82	-29.82	0.22	17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	工银消费股票A	-0.45	-2.55	-6.51	-14.49	-21.71
1091	同泰金融精选股票C	-1.07	-2.56	-10.49	-5.58	-19.07
1092	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
1093	工银消费股票C	-0.45	-2.60	-6.70	-14.83	-22.20
1094	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-4.49	-2.62	-1.83	-0.68	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.30	-1.58	-1.73	-5.81	-0.01
767	广发中证央企创新驱动ETF	-1.36	-1.62	-1.74	-5.91	0.32
768	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
769	添富中证国企一带一路ETF联接C	-3.06	-4.63	-1.75	-11.81	-3.33
770	工银新蓝筹股票C	-0.85	-1.96	-1.76	-7.46	-14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-3.24	-0.88	0.16	-0.49	-1.00
660	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.10	-0.30	5.73	-0.51	5.98
661	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
662	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
663	天弘中证红利低波动100A	0.68	2.18	2.69	-0.56	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华宝科技ETF联接A	-6.81	-12.37	-26.14	-1.91	6.41
507	南方大数据300C	-5.35	1.50	9.86	-1.20	6.40
508	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-4.48	-2.59	-1.75	-0.52	6.38
509	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
510	南方中证500信息技术ETF	-7.47	-13.70	-25.14	-0.83	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	博时上证50ETF	-3.04	13.11	24.53	0.62	27.01
1390	博时上证50ETF联接A	-3.07	12.02	22.32	-0.33	29.77
1391	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
1392	工银科创ETF联接A	-3.09	48.05	49.22	1.22	8.05
1393	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-3.09	36.92	32.48	-	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	创金合信中证500增强C	0.14	40.02	33.58	11.17	72.26
743	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.93	39.98	42.71	-	38.73
744	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
745	摩根行业睿选股票C	-13.03	39.97	44.48	-24.33	-16.20
746	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	20.33	39.94	87.32	80.21	657.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	诺安新经济股票	2.82	19.91	16.26	-8.65	68.00
2077	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-3.48	10.48	16.24	-3.48	-3.07
2078	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
2079	易方达沪深300非银ETF联接A	-13.99	-3.94	16.23	4.68	2.46
2080	鹏华先进制造股票	-6.39	3.82	16.22	-3.49	218.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-10.38	56.81	37.99	-	-21.69
2552	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
2553	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
2554	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11
2555	大成品质医疗股票A	-13.64	3.73	-5.65	-	-20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	大成中证上海环交所碳中和ETF	-18.44	7.35	11.96	-	-17.82
2869	招商前沿医疗保健股票A	25.58	72.39	32.81	-12.77	-17.82
2870	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
2871	华富中证稀有金属主题ETF	-9.39	61.88	41.08	-12.87	-17.96
2872	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-32.88	-1.62	-10.71	-34.73	-18.01

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8226	0.8408	0.8514	0.8594	0.8628
累计净值(元)	0.8226	0.8408	0.8514	0.8594	0.8628

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