国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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累计净值：0.8044

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.50亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	7.74	-7.31	-7.06	3.49
股票型名次	3337	198	2810	2898	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
股票型名次	1593	1269	2560	2410	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	创新药AH	-1.05	8.50	-7.31	-5.03	5.57
3336	港股通科技30ETF	-1.05	-2.67	-18.92	-24.40	-13.61
3337	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.05	7.74	-7.31	-7.06	3.49
3338	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.05	7.72	-7.37	-7.19	3.41
3339	互联网龙头ETF	-1.05	-5.96	-22.42	-22.02	-12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	9.44	7.81	11.36	20.75	14.14
197	新华策略精选股票	-0.30	7.77	24.58	42.57	30.19
198	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.05	7.74	-7.31	-7.06	3.49
199	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.05	7.72	-7.37	-7.19	3.41
200	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.89	7.71	5.21	11.81	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	前海开源中药研究精选股票C	-0.88	-3.03	-7.30	-4.51	-5.36
2809	创新药AH	-1.05	8.50	-7.31	-5.03	5.57
2810	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.05	7.74	-7.31	-7.06	3.49
2811	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.21	-2.87	-7.32	-9.14	-6.49
2812	华安国证生物医药ETF	-0.26	4.75	-7.33	-8.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	国泰中证畜牧养殖ETF	1.37	-7.22	-3.33	-7.05	-2.93
2897	国联安消费50ETF	-0.47	-4.08	-6.58	-7.06	-6.58
2898	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.05	7.74	-7.31	-7.06	3.49
2899	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-1.11	-3.22	-6.66	-7.07	-4.33
2900	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.16	0.52	-8.04	-7.08	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
1630	东财云计算指数增强A	0.71	0.07	-9.62	7.23	3.49
1631	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.05	7.74	-7.31	-7.06	3.49
1632	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1633	华夏国证半导体芯片ETF	0.64	-0.52	-4.27	-3.24	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	284.67	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	159.48	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	149.36	379.81
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鹏华医药科技A	32.63	63.07	35.81	31.70	70.03
1592	长信量化多策略股票C	32.60	41.86	26.82	10.48	63.01
1593	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
1594	招商前沿医疗保健股票A	32.59	36.80	-8.57	-	-36.62
1595	华宝中证军工ETF	32.55	61.34	25.97	45.93	56.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	154.15	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	159.48	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	149.36	379.81
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	天弘国证消费100指数增强A	38.79	52.08	20.15	2.14	-4.19
1268	东方红医疗升级股票发起C	21.56	52.07	31.57	-	41.29
1269	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
1270	建信新能源行业股票A	52.90	52.03	10.78	30.55	103.73
1271	国投瑞银深证100指数(LOF)	42.73	52.02	23.04	4.19	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	284.67	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	265.38	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.95	234.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	朱雀企业优选A	16.80	29.00	1.93	-4.45	5.70
2559	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	18.77	24.17	1.92	-	-12.36
2560	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
2561	新华中证环保产业指数	49.34	39.50	1.74	18.02	37.63
2562	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	284.67	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	265.38	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.95	234.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	112.40	100.50	57.34	-	8.75
2409	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	111.86	99.48	56.16	-	7.58
2410	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
2411	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	32.20	51.14	0.88	-	-21.18
2412	大成品质医疗股票A	16.31	4.38	-13.92	-	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	31.14	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	80.49	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	76.15	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	83.17	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.71	638.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华富消费成长股票C	4.37	5.61	-19.48	-	-20.03
3146	国泰中证新材料主题ETF	64.52	71.33	15.68	-	-20.11
3147	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
3148	嘉实品质优选股票C	76.57	64.96	24.94	-	-20.19
3149	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-18.88	-20.20

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7986	0.8071	0.8020	0.8063	0.8051
累计净值(元)	0.7986	0.8071	0.8020	0.8063	0.8051

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