我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-139.50
-179.52
-95.21
-37.55
-12.84
本期利润(万元)
459.07
-740.06
-426.49
-187.00
37.98
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.20
-0.13
-0.12
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-30.80
0.00
-14.78
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1805.97
0.00
-774.41
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.42
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产净值(万元)
2643.84
2477.65
2591.34
2559.45
1549.44
期末基金份额净值(元)
0.71
0.58
0.65
0.77
0.78
本期净值增长率(%)
0.00
-24.66
0.00
-10.71
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-42.16
0.00
-23.23
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
266.69
295.57
184.94
86.68
76.56
交易性金融资产(万元)
3956.88
4295.15
2156.35
1213.08
1033.97
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.10
0.06
0.04
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
资产总计(万元)
4310.20
4659.95
2352.39
1314.90
1115.65
负债合计(万元)
134.18
134.90
61.87
32.77
2.90
所有者权益合计(万元)
4176.02
4525.05
2290.53
1282.12
1112.75
未分配利润(万元)
-3036.67
-1364.11
-705.58
-208.08
-42.12
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.14
1.57
0.57
1.39
0.98
投资收益(万元)
-321.41
-73.50
-4.58
-73.31
-28.90
公允价值变动收益(万元)
-938.23
-264.13
-272.48
-111.05
-16.14
其它收入(万元)
3.75
4.95
0.84
2.69
0.26
收入合计(万元)
-1254.75
-331.11
-275.67
-180.28
-43.80
管理人报酬(万元)
0.55
0.82
0.31
0.82
0.59
托管费(万元)
0.09
0.13
0.05
0.13
0.09
其它费用(万元)
4.48
4.04
1.98
4.00
1.98
费用合计(万元)
6.29
6.23
2.66
5.13
2.71
利润总额(万元)
-1261.05
-337.33
-278.33
-185.41
-46.51
净利润(万元)
-1261.05
-337.33
-278.33
-185.41
-46.51
