工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银中证创新药产业ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：0.26亿元

工银中证创新药产业ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55
股票型名次	343	1859	1745	2069	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
股票型名次	3398	3221	661	2040	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	广发优势成长股票C	2.28	1.61	19.12	-4.00	-11.55
342	华安中证数字经济主题ETF	2.28	6.89	58.58	40.56	27.19
343	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55
344	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.27	2.18	37.47	22.82	6.70
345	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.27	0.91	15.47	-1.49	15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	创新药	2.45	1.61	21.80	7.79	-9.97
1858	富国中证军工指数A	0.75	1.61	29.40	18.28	12.82
1859	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55
1860	广发优势成长股票C	2.28	1.61	19.12	-4.00	-11.55
1861	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.16	1.61	26.55	11.08	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	招商沪深300地产等权重指数A	-0.64	-0.03	20.82	-6.36	-6.41
1744	安信中证500指数增强C	0.90	4.08	20.81	4.28	7.86
1745	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55
1746	招商前沿医疗保健股票A	1.94	1.38	20.81	6.15	-13.87
1747	建信深证基本面60ETF	-0.17	0.39	20.80	5.67	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
2068	创金合信数字经济主题股票C	0.47	-1.78	24.53	7.44	6.48
2069	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55
2070	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.48	1.55	17.09	7.44	13.75
2071	创金合信新材料新能源股票C	2.69	2.52	22.75	7.43	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华宝医疗ETF联接A	0.64	2.97	23.49	3.69	-9.53
3380	易方达中证医疗ETF	0.75	3.26	25.20	4.28	-9.54
3381	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55
3382	广发中证医疗指数(LOF)A	0.65	3.03	23.47	3.61	-9.60
3383	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.69	3.17	23.13	3.46	-9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中银证券精选行业股票A	-14.96	-43.94	-57.13	-	-59.52
3397	酒ETF	-15.03	-12.38	-30.58	51.55	74.86
3398	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
3399	国泰智能装备股票C	-15.15	-25.49	-43.82	-	-28.02
3400	南方中证创新药产业ETF	-15.20	-24.14	-41.48	-	-41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	广发中证稀有金属ETF	7.72	-23.64	0.00	-	-37.08
3220	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-16.63	-23.65	0.00	-	-16.10
3221	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
3222	嘉实医药健康100ETF联接C	-12.00	-23.73	-36.08	-	-45.87
3223	鹏华国防C	-0.63	-23.77	-38.66	-	-14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	工银中证500六个月持有指数增强C	4.39	-1.56	0.00	-	-12.21
660	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
661	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
662	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74
663	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
2039	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
2040	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
2041	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	4.13	-25.49	-46.26	-	-44.01
2042	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	3.80	-25.94	-46.75	-	-44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银中证创新药产业ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
3148	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3149	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
3150	天弘中证医药指数增强A	-13.10	-19.44	-32.66	-	-30.59
3151	西部利得创业板大盘ETF联接A	20.71	-3.58	0.00	-	-30.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	0.06	1.27	0.03%
昭衍新药	603127	0.04	0.72	0.02%
神州细胞	688520	0.01	0.41	0.01%
百奥泰	688177	0.01	0.26	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.696	0.675	0.668	0.679	0.692
累计净值(元)	0.696	0.675	0.668	0.679	0.692

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