资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24747.49 92.59%
债券 1277.78 4.78%
银行存款和结算备付金 627.22 2.35%
其他资产 75.42 0.28%
资产总值:26727.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 3.95 2528.96 9.52%
华海清科 688120 10.66 2424.31 9.13%
中微公司 688012 7.41 2360.52 8.89%
北方华创 002371 3.78 2328.37 8.77%
富创精密 688409 13.23 2250.27 8.47%
新易盛 300502 5.48 2130.94 8.02%
中际旭创 300308 2.62 2118.11 7.98%
芯源微 688037 6.38 2086.80 7.86%
江丰电子 300666 7.43 1655.26 6.23%
精智达 688627 3.51 1486.06 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 93.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.70 3429.00 8.56%
正帆科技 688596 38.60 3051.57 7.62%
扬杰科技 300373 17.32 2723.30 6.80%
寒武纪 688256 1.59 2529.74 6.31%
深南电路 002916 5.37 2458.92 6.14%
新易盛 300502 4.03 2445.00 6.10%
圣邦股份 300661 16.85 2417.52 6.03%
生益科技 600183 13.61 2359.97 5.89%
东山精密 002384 8.97 2353.28 5.87%
沪电股份 002463 15.36 2347.01 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 87.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.60 763.13 2.87%
26国债01 4.60 463.98 1.75%
25国债19 0.50 50.67 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1277.78 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%