资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37497.19 89.77%
债券 2273.47 5.44%
银行存款和结算备付金 659.38 1.58%
其他资产 1340.36 3.21%
资产总值:41770.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.70 3429.00 8.56%
正帆科技 688596 38.60 3051.57 7.62%
扬杰科技 300373 17.32 2723.30 6.80%
寒武纪 688256 1.59 2529.74 6.31%
深南电路 002916 5.37 2458.92 6.14%
新易盛 300502 4.03 2445.00 6.10%
圣邦股份 300661 16.85 2417.52 6.03%
生益科技 600183 13.61 2359.97 5.89%
东山精密 002384 8.97 2353.28 5.87%
沪电股份 002463 15.36 2347.01 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 87.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.58 4651.69 9.78%
比亚迪 002594 41.69 4387.87 9.22%
阳光电源 300274 28.28 4263.49 8.96%
三峡能源 600905 751.83 3202.80 6.73%
固德威 688390 32.35 3058.72 6.43%
德业股份 605117 22.49 2956.54 6.22%
锦浪科技 300763 29.10 2907.09 6.11%
中国广核 003816 480.58 2215.47 4.66%
艾罗能源 688717 18.30 2140.71 4.50%
正泰电源 002150 63.89 2031.70 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 62.19%
采矿业 0.67 14.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 11.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.90 1000.39 2.50%
25国债13 8.00 810.10 2.02%
26国债01 4.60 462.98 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2273.47 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%