资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41739.00 87.17%
债券 2768.40 5.78%
银行存款和结算备付金 475.86 0.99%
其他资产 2897.37 6.05%
资产总值:47880.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.58 4651.69 9.78%
比亚迪 002594 41.69 4387.87 9.22%
阳光电源 300274 28.28 4263.49 8.96%
三峡能源 600905 751.83 3202.80 6.73%
固德威 688390 32.35 3058.72 6.43%
德业股份 605117 22.49 2956.54 6.22%
锦浪科技 300763 29.10 2907.09 6.11%
中国广核 003816 480.58 2215.47 4.66%
艾罗能源 688717 18.30 2140.71 4.50%
正泰电源 002150 63.89 2031.70 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 62.19%
采矿业 0.67 14.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 11.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.23 5022.80 9.36%
深南电路 002916 21.16 4915.49 9.16%
沪电股份 002463 63.78 4660.33 8.69%
天孚通信 300394 21.77 4419.96 8.24%
新易盛 300502 9.89 4262.78 7.95%
中芯国际 688981 27.33 3356.67 6.26%
农业银行 601288 418.12 3211.16 5.99%
生益科技 600183 44.93 3208.19 5.98%
中国银行 601988 556.44 3188.40 5.94%
生益电子 688183 22.48 2151.35 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 60.26%
金融业 1.16 21.65%
文化、体育和娱乐业 0.20 3.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 19.90 2016.42 4.24%
26国债01 7.50 751.98 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2768.40 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%