财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.08 |
206.00 |
301.13 |
178.19 |
-1.86 |
| 本期利润(万元) |
-254.82 |
7.07 |
-262.21 |
361.07 |
-707.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.65 |
0.02 |
-0.31 |
1.04 |
-0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.53 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
-27.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1341.80 |
0.00 |
810.72 |
0.00 |
239.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2205.59 |
711.33 |
1215.41 |
1301.78 |
557.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.99 |
3.00 |
2.82 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.98 |
0.00 |
56.58 |
0.00 |
-8.61 |
| 累计净值增长率(%) |
41.44 |
0.00 |
66.36 |
0.00 |
-2.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.47 |
4056.06 |
593.52 |
240.61 |
2908.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
39770.66 |
48602.11 |
35484.22 |
42452.24 |
37492.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
37497.19 |
46044.68 |
33847.58 |
40165.53 |
37091.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
2273.47 |
2557.43 |
1636.64 |
2286.72 |
401.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.22 |
53.82 |
33.97 |
44.74 |
38.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
8.97 |
5.66 |
7.46 |
6.36 |
| 资产总计(万元) |
41770.40 |
54048.15 |
36556.83 |
43838.76 |
40578.20 |
| 负债合计(万元) |
1699.93 |
403.44 |
777.28 |
1554.72 |
769.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
40070.47 |
53644.72 |
35779.55 |
42284.04 |
39808.37 |
| 未分配利润(万元) |
25904.20 |
37534.90 |
17329.08 |
22260.17 |
16605.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
3.21 |
14.01 |
7.53 |
19.99 |
| 投资收益(万元) |
12617.98 |
-2742.13 |
4528.31 |
-7131.37 |
-2926.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7979.85 |
-1384.91 |
372.39 |
3224.83 |
2680.20 |
| 其它收入(万元) |
62.32 |
20.35 |
25.10 |
7.66 |
10.60 |
| 收入合计(万元) |
20666.17 |
-4103.48 |
4939.80 |
-3891.35 |
-215.34 |
| 管理人报酬(万元) |
527.80 |
236.79 |
475.35 |
239.46 |
684.03 |
| 托管费(万元) |
87.97 |
39.46 |
79.22 |
39.91 |
114.01 |
| 其它费用(万元) |
17.81 |
9.10 |
18.32 |
10.62 |
20.84 |
| 费用合计(万元) |
644.24 |
292.75 |
586.27 |
301.32 |
870.61 |
| 利润总额(万元) |
20021.93 |
-4396.22 |
4353.53 |
-4192.67 |
-1085.94 |
| 净利润(万元) |
20021.93 |
-4396.22 |
4353.53 |
-4192.67 |
-1085.94 |
