我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1180.11 |
-288.56 |
-475.13 |
232.54 |
238.28 |
| 本期利润(万元) |
-2001.51 |
-415.70 |
-718.24 |
320.66 |
533.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.40 |
-0.08 |
-0.21 |
0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5865.80 |
0.00 |
2545.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3958.59 |
14927.94 |
5057.60 |
5707.45 |
10524.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.65 |
1.60 |
1.80 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
815.65 |
604.56 |
3053.06 |
3639.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
57342.88 |
47464.15 |
34945.54 |
48455.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
54319.58 |
44949.74 |
32367.98 |
46046.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
3023.30 |
2514.41 |
2577.55 |
2408.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.27 |
63.12 |
52.80 |
59.97 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
10.52 |
8.80 |
10.00 |
| 资产总计(万元) |
58438.43 |
49126.41 |
39310.70 |
52352.56 |
| 负债合计(万元) |
673.36 |
1233.83 |
385.10 |
2014.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
57765.07 |
47892.59 |
38925.60 |
50337.65 |
| 未分配利润(万元) |
24980.11 |
23345.53 |
17275.24 |
28412.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.99 |
10.83 |
17.36 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
-2926.13 |
1666.57 |
-17919.76 |
-11689.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2680.20 |
2398.03 |
-2286.85 |
3854.17 |
| 其它收入(万元) |
10.60 |
2.66 |
23.40 |
20.51 |
| 收入合计(万元) |
-215.34 |
4078.09 |
-20165.84 |
-7807.98 |
| 管理人报酬(万元) |
684.03 |
356.30 |
732.79 |
347.88 |
| 托管费(万元) |
114.01 |
59.38 |
122.13 |
57.98 |
| 其它费用(万元) |
20.84 |
10.85 |
21.82 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
870.61 |
450.15 |
901.09 |
418.30 |
| 利润总额(万元) |
-1085.94 |
3627.95 |
-21066.93 |
-8226.28 |
| 净利润(万元) |
-1085.94 |
3627.95 |
-21066.93 |
-8226.28 |
