资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281212.50 86.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19571.36 5.99%
其他资产 26009.27 7.96%
资产总值:326793.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1599.85 47659.59 16.03%
洛阳钼业 603993 1024.22 17288.89 5.82%
北方稀土 600111 322.92 11398.96 3.83%
中国铝业 601600 1117.41 9978.50 3.36%
西部矿业 601168 237.46 8394.13 2.82%
中金黄金 600489 379.10 8302.18 2.79%
赤峰黄金 600988 205.32 8122.63 2.73%
云铝股份 000807 289.83 7593.44 2.55%
华友钴业 603799 215.47 7541.35 2.54%
中钨高新 000657 128.85 6795.81 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.78 49.70%
采矿业 12.72 42.80%
综合 0.62 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1632.27 41035.32 12.36%
洛阳钼业 603993 1044.98 18339.46 5.52%
北方稀土 600111 329.69 15841.44 4.77%
中钨高新 000657 131.60 12597.22 3.79%
厦门钨业 600549 143.99 12268.25 3.70%
华友钴业 603799 219.71 10603.06 3.19%
赣锋锂业 002460 159.11 10406.05 3.13%
中国铝业 601600 1139.86 9369.67 2.82%
云南锗业 002428 76.87 9238.55 2.78%
天齐锂业 002466 145.82 8941.51 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.08 57.47%
采矿业 11.70 35.25%
综合 0.70 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%