国泰国证有色金属行业指数C(015596)_最新动态

国泰国证有色金属行业指数C015596NATIONAL THAILAND SECURITIES NON-FERROUS METALS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：2.1167

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证有色金属行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：14.54亿元

国泰国证有色金属行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
股票型名次	3336	2623	3401	2909	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.19	70.73	69.89	-	62.16
股票型名次	694	1108	609	2715	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	易方达中证军工ETF	-6.34	0.21	-7.75	-17.84	-10.03
3335	国泰国证有色金属行业指数A	-6.35	-1.87	-15.30	-12.20	-7.21
3336	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
3337	易方达中证智能电动汽车ETF	-6.36	-4.61	-6.87	-10.93	-8.77
3338	智能电动车ETF	-6.36	-4.74	-7.18	-11.45	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	智能驾驶	-5.65	-1.88	-4.48	-15.36	-10.77
2622	广发新能源精选股票A	-6.31	-1.89	5.80	15.33	17.00
2623	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
2624	华宝中证沪港深新消费指数C	6.65	-1.89	-14.26	-26.80	-25.51
2625	华夏中证智能汽车主题ETF	-5.69	-1.89	-5.28	-16.34	-11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	国泰国证有色金属行业指数A	-6.35	-1.87	-15.30	-12.20	-7.21
3400	医疗器械ETF	-3.64	-2.85	-15.34	-20.53	-14.72
3401	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
3402	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.69	-4.13	-15.36	-19.88	-18.99
3403	华宝食品ETF联接A	-0.58	-4.01	-15.36	-19.81	-18.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	东财有色增强A	-6.39	-1.98	-15.69	-12.27	-7.83
2908	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
2909	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
2910	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
2911	华安CES港股通精选100ETF联接C	3.23	-1.05	-7.95	-12.35	-10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-3.73	8.18	-6.52	-11.83	-7.27
2690	前海开源深圳特区股票A	-7.29	-7.71	0.05	-9.16	-7.28
2691	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
2692	国泰中证新能源汽车ETF	-8.56	-5.36	-7.21	-9.59	-7.30
2693	南方中证新能源ETF联接A	-7.19	-5.96	-10.85	-10.97	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	博时大中华亚太精选股票(QDII)	51.26	52.26	54.81	-6.86	48.37
693	500指增	51.22	87.75	67.88	-	50.39
694	国泰国证有色金属行业指数C	51.19	70.73	69.89	-	62.16
695	有色金属	51.11	73.45	67.16	43.96	77.86
696	广发中证光伏龙头30ETF	51.09	69.57	-11.27	-	-28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	32.11	70.87	9.52	-	-33.84
1107	东财有色增强C	51.99	70.83	69.88	53.67	102.40
1108	国泰国证有色金属行业指数C	51.19	70.73	69.89	-	62.16
1109	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
1110	兴业中证500指数增强A	36.46	70.69	53.46	-	46.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华商上游产业股票A	44.20	53.78	70.00	115.43	280.12
608	国泰中证有色金属ETF	51.46	74.00	69.90	48.54	70.36
609	国泰国证有色金属行业指数C	51.19	70.73	69.89	-	62.16
610	东财有色增强C	51.99	70.83	69.88	53.67	102.40
611	申万菱信创业板量化精选股票C	40.92	124.61	69.86	10.53	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	国泰大农业股票C	0.97	15.70	-8.66	-	-27.32
2714	国泰金鑫股票C	23.86	45.32	23.29	-	23.40
2715	国泰国证有色金属行业指数C	51.19	70.73	69.89	-	62.16
2716	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-2.58	46.60	25.48	-	29.06
2717	国泰国证航天军工指数(LOF)C	4.65	33.24	5.71	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	工银香港中小盘美元	0.89	48.71	43.48	-27.64	62.21
1270	景顺长城创业板50ETF联接C	80.98	135.52	83.23	-	62.20
1271	国泰国证有色金属行业指数C	51.19	70.73	69.89	-	62.16
1272	嘉实央企创新驱动ETF联接C	11.58	17.27	16.39	41.39	62.16
1273	招商中证煤炭等权指数A	16.05	18.89	25.55	71.69	62.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1629.92	53331.05	13.38%
洛阳钼业	603993	1192.90	20458.29	5.13%
北方稀土	600111	393.16	18745.71	4.70%
中国铝业	601600	1357.92	15480.32	3.88%
华友钴业	603799	262.05	15390.02	3.86%
赣锋锂业	002460	189.29	14836.86	3.72%
中金黄金	600489	460.75	12306.50	3.09%
赤峰黄金	600988	266.74	11510.02	2.89%
山东黄金	600547	279.31	11242.03	2.82%
云铝股份	000807	352.39	10923.96	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.54	51.55%
采矿业	16.18	40.60%
综合	0.75	1.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1764	2.2343	2.2604	2.2348	2.2211
累计净值(元)	2.1764	2.2343	2.2604	2.2348	2.2211

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