国泰国证有色金属行业指数C(015596)_最新动态

国泰国证有色金属行业指数C015596NATIONAL THAILAND SECURITIES NON-FERROUS METALS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证有色金属行业指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：0.97亿元

国泰国证有色金属行业指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
股票型名次	318	2334	2631	3136	1528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.47	0.77	0.00	-	0.65
股票型名次	915	1535	737	2463	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	嘉实全球互联网股票(人民币)	2.34	-5.50	7.30	-11.85	8.36
317	国泰国证有色金属行业指数A	2.33	0.63	14.56	-2.06	15.21
318	国泰国证有色金属行业指数C	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
319	华宝制造股票	2.33	5.67	25.64	8.64	2.01
320	华宝中证有色金属ETF	2.33	1.03	16.44	-1.35	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	中欧沪深300指数增强C	0.47	0.63	17.26	7.23	14.58
2333	建信沪深300指数增强A	0.27	0.62	15.94	7.78	16.19
2334	国泰国证有色金属行业指数C	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
2335	申万菱信中证500指数优选增强C	0.50	0.61	21.81	3.75	9.47
2336	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.03	0.61	12.98	-5.54	-9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	浙商之江凤凰联接	0.20	1.22	14.51	4.25	18.25
2630	东兴中证消费50C	-1.07	0.04	14.50	-4.41	6.52
2631	国泰国证有色金属行业指数C	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
2632	银华医疗健康量化股票发起式A	1.81	-0.11	14.50	0.53	-10.17
2633	华夏中证港股通50ETF	0.87	-1.53	14.49	6.31	20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.37	-0.14	14.93	-2.14	16.60
3135	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
3136	国泰国证有色金属行业指数C	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
3137	南方有色金属联接E	2.23	0.90	14.83	-2.16	13.42
3138	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.36	-3.93	-2.97	-2.18	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰国证有色金属行业指数C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.55	1.78	19.20	8.38	15.02
1527	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.97	10.04	39.27	19.21	15.02
1528	国泰国证有色金属行业指数C	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
1529	建信精工制造指数增强	1.08	3.02	20.74	8.43	15.01
1530	海富通中证100指数A	0.00	0.02	17.13	8.01	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	14.48	-7.29	-32.00	-	-33.10
914	招商中证500增强策略ETF	14.48	0.00	0.00	-	4.94
915	国泰国证有色金属行业指数C	14.47	0.77	0.00	-	0.65
916	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	14.46	6.47	0.00	-	-16.04
917	易方达沪深300ETF发起式	14.46	11.42	-12.14	17.06	99.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华夏创业板低波价值ETF	12.99	0.79	-22.66	31.65	49.83
1534	富国中证500指数增强A	4.64	0.77	-9.71	43.85	183.76
1535	国泰国证有色金属行业指数C	14.47	0.77	0.00	-	0.65
1536	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.26	0.76	-11.20	66.97	108.23
1537	创金合信科技成长股票A	6.96	0.75	-16.28	53.83	79.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-21.30	-31.79	0.00	-	-31.79
736	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-21.45	-31.98	0.00	-	-31.98
737	国泰国证有色金属行业指数C	14.47	0.77	0.00	-	0.65
738	国泰沪深300增强策略ETF	15.85	13.54	0.00	-	-16.91
739	国泰金鑫股票C	13.05	1.82	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	国泰大农业股票C	-4.17	-26.70	0.00	-	-28.97
2462	国泰金鑫股票C	13.05	1.82	0.00	-	5.08
2463	国泰国证有色金属行业指数C	14.47	0.77	0.00	-	0.65
2464	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	26.94	41.46	0.00	-	42.11
2465	国泰国证航天军工指数(LOF)C	11.44	-6.19	0.00	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰国证有色金属行业指数C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	南方中证互联网指数(LOF)C	12.76	0.00	0.00	-	0.72
1929	上银中证500指数增强型C	6.77	0.82	-15.01	-	0.66
1930	国泰国证有色金属行业指数C	14.47	0.77	0.00	-	0.65
1931	华泰柏瑞积极优选股票C	13.52	-1.26	0.00	-	0.64
1932	国联安ESG300ETF	11.78	0.00	0.00	-	0.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1185.92	21512.62	13.75%
中国铝业	601600	989.23	8804.17	5.63%
洛阳钼业	603993	897.13	7805.02	4.99%
北方稀土	600111	291.96	6023.07	3.85%
山东黄金	600547	203.40	5957.65	3.81%
中金黄金	600489	335.53	5100.05	3.26%
华友钴业	603799	168.20	4963.69	3.17%
赣锋锂业	002460	135.82	4681.57	2.99%
天齐锂业	002466	126.75	4461.56	2.85%
西部矿业	601168	210.05	3984.69	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.80	49.88%
采矿业	6.72	42.98%
综合	0.15	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国泰国证有色金属行业指数场内简称有色金属LOF 基金主代码 160221 交易代码 160221 基金运作方式契约型开放式基金合...

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07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.308	1.304	1.264	1.284	1.305
累计净值(元)	1.308	1.304	1.264	1.284	1.305

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