资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130442.23 93.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8203.65 5.91%
其他资产 267.30 0.19%
资产总值:138913.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 722.09 18673.30 13.48%
东方财富 300059 936.66 16663.14 12.03%
国泰海通 601211 835.88 14101.28 10.18%
华泰证券 601688 432.52 7698.79 5.56%
招商证券 600999 274.57 4686.84 3.38%
广发证券 000776 218.39 4341.64 3.13%
东方证券 600958 386.81 3345.87 2.42%
兴业证券 601377 511.18 2923.96 2.11%
申万宏源 000166 666.96 2921.30 2.11%
中金公司 601995 86.46 2648.13 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.03 94.04%
制造业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 685.78 19702.52 13.64%
东方财富 300059 889.51 18128.17 12.55%
国泰海通 601211 793.87 14448.42 10.00%
华泰证券 601688 410.80 8470.62 5.86%
招商证券 600999 260.77 5502.16 3.81%
广发证券 000776 207.44 4854.15 3.36%
东方证券 600958 367.39 3468.12 2.40%
中金公司 601995 82.16 2969.91 2.06%
兴业证券 601377 485.50 2932.44 2.03%
申万宏源 000166 633.46 2787.23 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.58 94.01%
制造业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 4.50 455.68 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.68 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%