财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.09 |
51.11 |
294.38 |
239.33 |
-53.70 |
| 本期利润(万元) |
-1180.57 |
-3006.12 |
-102.32 |
1318.29 |
-587.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.19 |
-0.01 |
0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.71 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4489.70 |
0.00 |
5014.67 |
0.00 |
2184.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24632.95 |
18600.43 |
21223.51 |
21905.96 |
11658.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.31 |
1.37 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.93 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
30.40 |
0.00 |
40.12 |
0.00 |
31.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9316.74 |
7058.89 |
10179.34 |
10325.01 |
12213.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
136433.63 |
142284.58 |
148398.30 |
165596.01 |
145787.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
135977.95 |
141326.82 |
148398.30 |
165596.01 |
145787.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
455.68 |
957.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.64 |
63.63 |
62.77 |
78.30 |
67.19 |
| 应付托管费(万元) |
16.69 |
19.09 |
18.83 |
23.49 |
20.16 |
| 资产总计(万元) |
146678.93 |
150681.19 |
158779.57 |
177170.45 |
158141.48 |
| 负债合计(万元) |
2228.24 |
981.08 |
2227.31 |
1147.26 |
333.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
144450.69 |
149700.11 |
156552.26 |
176023.19 |
157807.53 |
| 未分配利润(万元) |
27033.22 |
36384.57 |
29943.76 |
37277.25 |
-24855.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.00 |
16.69 |
65.48 |
40.74 |
275.30 |
| 投资收益(万元) |
4354.38 |
24.51 |
7732.61 |
-723.49 |
256.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2628.22 |
-4641.88 |
43680.81 |
-20070.42 |
11886.26 |
| 其它收入(万元) |
87.49 |
32.92 |
258.72 |
15.92 |
76.15 |
| 收入合计(万元) |
7104.10 |
-4567.75 |
51737.63 |
-20737.25 |
12494.60 |
| 管理人报酬(万元) |
784.82 |
390.91 |
879.82 |
424.48 |
979.96 |
| 托管费(万元) |
235.45 |
117.27 |
263.95 |
127.34 |
293.99 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
15.33 |
51.76 |
27.95 |
61.27 |
| 费用合计(万元) |
1074.61 |
535.94 |
1208.88 |
583.88 |
1343.85 |
| 利润总额(万元) |
6029.48 |
-5103.69 |
50528.75 |
-21321.13 |
11150.75 |
| 净利润(万元) |
6029.48 |
-5103.69 |
50528.75 |
-21321.13 |
11150.75 |
