我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.76 |
77.04 |
-50.02 |
-116.33 |
-56.09 |
| 本期利润(万元) |
-116.98 |
1185.41 |
556.83 |
-120.16 |
-361.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.15 |
0.10 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-575.92 |
0.00 |
-306.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9900.46 |
15569.77 |
6567.64 |
4289.91 |
4336.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.04 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3082.25 |
856.06 |
3472.00 |
1211.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
44926.42 |
14039.21 |
38972.51 |
11104.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.31 |
0.84 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.06 |
0.17 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
48525.39 |
15197.95 |
44035.52 |
12561.85 |
| 负债合计(万元) |
1570.65 |
340.99 |
2578.42 |
834.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
46954.74 |
14856.96 |
41457.11 |
11727.15 |
| 未分配利润(万元) |
4218.18 |
-1109.75 |
237.11 |
-798.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.45 |
6.26 |
3.13 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
247.27 |
-411.41 |
-14.18 |
-204.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3419.02 |
-326.31 |
1301.08 |
-418.82 |
| 其它收入(万元) |
35.03 |
38.25 |
26.61 |
13.11 |
| 收入合计(万元) |
3705.77 |
-693.21 |
1316.64 |
-609.11 |
| 管理人报酬(万元) |
4.00 |
5.96 |
3.13 |
1.44 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.19 |
0.63 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
16.01 |
7.88 |
2.69 |
| 费用合计(万元) |
40.93 |
73.81 |
34.78 |
12.87 |
| 利润总额(万元) |
3664.84 |
-767.02 |
1281.85 |
-621.97 |
| 净利润(万元) |
3664.84 |
-767.02 |
1281.85 |
-621.97 |
