广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)_基金概况

广发中证全指电力ETF发起式联接A016185GF CHINA SECURITIES ALL REFERS TO POWER UTILITIES TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

我要报告错误基金简介

基金简称：	广发中证全指电力ETF发起式联接A	基金全称：	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金代码：	016185	成立日期：	2022-07-19
募集份额：	0.1370亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.99亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	陆志明	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~1.20%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	广发基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证全指电力公用事业指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%
投资策略：	本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。　　（一）资产配置策略　　本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证），其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。　　本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。　　（二）目标ETF投资策略　　1、投资组合的投资方式　　本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。　　2、投资组合的调整　　本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。　　（1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；　　（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。　　（三）股票投资策略　　1、股票组合构建原则　　根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。　　2、股票组合构建方法　　本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。　　3、股票组合的调整　　（1）定期调整　　本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。　　（2）不定期调整　　基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。　　本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。　　（四）存托凭证投资策略　　为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，审慎参与存托凭证的投资。　　（五）债券投资策略　　本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。　　（六）股指期货投资策略　　本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。　　本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。　　（七）资产支持证券投资策略　　本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。　　（八）参与转融通证券出借业务策略　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。

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基金公司简介

公司名称：	广发基金管理有限公司	电话：	86-20-83936666
成立时间：	2003-08-05	公司网址：	www.gffunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室49848(集中办公区)
办公地址：	广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万和证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
中航证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宏信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	6	-	-	-	-	181.72	100.00	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
江海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
野村东方国际证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
金元证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

保险机构共1家

中国人寿

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