资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130.63 4.82%
银行存款和结算备付金 2574.85 94.93%
其他资产 6.92 0.26%
资产总值:2712.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.60 60.10 1.20%
26国债01 0.50 50.32 1.01%
25国债19 0.20 20.21 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.63 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%