财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.59 |
0.65 |
-14.27 |
-7.35 |
-60.89 |
| 本期利润(万元) |
49.00 |
117.10 |
-48.39 |
-56.09 |
202.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
14.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19.38 |
0.00 |
-63.64 |
0.00 |
-52.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
622.35 |
1892.18 |
1387.76 |
1422.55 |
1497.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.12 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
4.18 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
16.00 |
| 累计净值增长率(%) |
20.52 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
15.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.06 |
79.58 |
58.74 |
118.71 |
233.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5367.07 |
2827.87 |
3375.13 |
3071.11 |
3259.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.31 |
101.08 |
181.75 |
80.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.07 |
0.16 |
0.08 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5543.00 |
2953.30 |
3475.65 |
3207.67 |
3530.76 |
| 负债合计(万元) |
102.53 |
60.87 |
86.86 |
30.84 |
59.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5440.47 |
2892.43 |
3388.78 |
3176.83 |
3471.39 |
| 未分配利润(万元) |
900.70 |
301.18 |
451.97 |
280.19 |
-15.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
0.20 |
1.79 |
1.02 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
40.53 |
-26.36 |
-137.77 |
-110.70 |
3.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.92 |
-75.59 |
470.41 |
400.56 |
-476.15 |
| 其它收入(万元) |
22.35 |
1.30 |
8.49 |
4.05 |
15.33 |
| 收入合计(万元) |
120.82 |
-100.45 |
342.92 |
294.94 |
-455.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3.42 |
0.45 |
1.21 |
0.55 |
1.36 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
0.09 |
0.24 |
0.11 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
4.56 |
6.20 |
3.48 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
20.81 |
6.65 |
12.02 |
6.07 |
7.76 |
| 利润总额(万元) |
100.02 |
-107.09 |
330.90 |
288.87 |
-463.08 |
| 净利润(万元) |
100.02 |
-107.09 |
330.90 |
288.87 |
-463.08 |
