资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99067.77 88.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11261.15 10.11%
其他资产 1098.63 0.99%
资产总值:111427.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金龙汽车 600686 93.40 1050.75 0.94%
艾迪精密 603638 52.55 1041.54 0.94%
康恩贝 600572 241.39 1040.39 0.94%
鲁抗医药 600789 131.80 1034.63 0.93%
天味食品 603317 80.27 1007.39 0.91%
浙版传媒 601921 133.68 1010.62 0.91%
歌华有线 600037 143.73 1016.20 0.91%
国电南自 600268 98.79 996.79 0.90%
金禾实业 002597 47.02 998.23 0.90%
新疆众和 600888 101.18 989.54 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 7.56%
金融业 0.26 2.30%
采矿业 0.24 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.06%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.94%
卫生和社会工作 0.10 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.58%
科学研究和技术服务业 0.06 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深科达 688328 13.19 1262.01 1.04%
英集芯 688209 41.65 1211.20 1.00%
海目星 688559 13.83 1160.96 0.96%
科士达 002518 21.59 1157.01 0.95%
蓝特光学 688127 11.85 1156.25 0.95%
国芯科技 688262 26.37 1140.01 0.94%
嘉元科技 688388 25.97 1142.84 0.94%
瑞可达 688800 11.70 1123.18 0.93%
电科芯片 600877 65.69 1125.27 0.93%
木林森 002745 88.90 1115.69 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 9.73%
建筑业 0.27 2.18%
采矿业 0.23 1.90%
科学研究和技术服务业 0.20 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.60%
农、林、牧、渔业 0.12 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.98%
批发和零售业 0.12 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.95%