资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108386.29 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13488.12 10.97%
其他资产 1077.18 0.88%
资产总值:122951.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深科达 688328 13.19 1262.01 1.04%
英集芯 688209 41.65 1211.20 1.00%
海目星 688559 13.83 1160.96 0.96%
蓝特光学 688127 11.85 1156.25 0.95%
科士达 002518 21.59 1157.01 0.95%
国芯科技 688262 26.37 1140.01 0.94%
嘉元科技 688388 25.97 1142.84 0.94%
瑞可达 688800 11.70 1123.18 0.93%
电科芯片 600877 65.69 1125.27 0.93%
木林森 002745 88.90 1115.69 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 9.73%
建筑业 0.27 2.18%
采矿业 0.23 1.90%
科学研究和技术服务业 0.20 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.60%
农、林、牧、渔业 0.12 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.98%
批发和零售业 0.12 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通化东宝 600867 116.18 1102.55 0.97%
天岳先进 688234 13.06 1069.75 0.94%
杭可科技 688006 39.93 1072.40 0.94%
博腾股份 300363 50.66 1063.86 0.93%
芯碁微装 688630 5.47 1058.44 0.93%
高能环境 603588 70.82 1058.76 0.93%
天宇股份 300702 45.05 1053.37 0.92%
铁龙物流 600125 150.95 1046.08 0.92%
普源精电 688337 25.43 1055.38 0.92%
鼎胜新材 603876 47.26 1047.28 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.66 67.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.76%
采矿业 0.38 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.87%
科学研究和技术服务业 0.21 1.80%
租赁和商务服务业 0.19 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.07%
房地产业 0.11 0.92%
批发和零售业 0.10 0.91%