我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -178.02 -356.08 -176.03 -279.27 -132.83
本期利润(万元) 502.32 -124.05 229.62 -323.99 -182.84
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.03 0.04 -0.06 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.99 0.00 -6.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -906.36 0.00 -258.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 3683.75 3072.28 7225.80 3753.75 3704.07
期末基金份额净值(元) 0.90 0.77 0.85 0.94 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -17.47 0.00 -6.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.78 0.00 -6.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 532.13 657.01 810.38
交易性金融资产(万元) 6922.42 9628.95 12768.04
其中:股票投资(万元) 6922.42 9628.95 12757.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 10.98
应付管理人报酬(万元) 8.01 8.65 11.69
应付托管费(万元) 0.80 0.86 1.17
资产总计(万元) 7586.75 10297.60 13702.49
负债合计(万元) 42.48 39.45 137.66
所有者权益合计(万元) 7544.28 10258.14 13564.83
未分配利润(万元) -2195.86 -683.55 0.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.53 19.59 17.92
投资收益(万元) -804.32 -619.79 3.05
公允价值变动收益(万元) -492.16 -115.79 -121.91
其它收入(万元) 1.03 12.97 11.12
收入合计(万元) -1291.91 -703.02 -89.82
管理人报酬(万元) 53.63 106.08 51.77
托管费(万元) 5.36 10.61 5.18
其它费用(万元) 8.00 14.04 5.11
费用合计(万元) 75.53 146.67 70.33
利润总额(万元) -1367.44 -849.68 -160.14
净利润(万元) -1367.44 -849.68 -160.14