资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65035.22 91.86%
债券 8.18 0.01%
银行存款和结算备付金 5379.76 7.60%
其他资产 375.97 0.53%
资产总值:70799.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.92 3166.90 4.51%
宁德时代 300750 10.35 3011.82 4.29%
寒武纪 688256 2.09 2107.22 3.00%
北方华创 002371 3.23 1989.58 2.84%
澜起科技 688008 9.43 1908.07 2.72%
中微公司 688012 5.97 1902.57 2.71%
中国船舶 600150 45.13 1764.58 2.51%
阳光电源 300274 19.78 1631.49 2.33%
拓荆科技 688072 2.51 1603.52 2.29%
深南电路 002916 4.22 1574.10 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 53.32%
金融业 0.95 13.53%
采矿业 0.44 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.12%
科学研究和技术服务业 0.17 2.43%
建筑业 0.13 1.88%
房地产业 0.08 1.13%
租赁和商务服务业 0.03 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.26 2013.26 3.39%
中际旭创 300308 1.40 1774.57 2.99%
药明康德 603259 13.90 1730.69 2.92%
京东方A 000725 194.49 1688.17 2.85%
东方财富 300059 78.94 1608.80 2.71%
农业银行 601288 232.47 1411.09 2.38%
华泰证券 601688 64.34 1326.69 2.24%
亿纬锂能 300014 19.71 1281.74 2.16%
领益智造 002600 72.65 1259.75 2.12%
德业股份 605117 11.41 1211.73 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 49.42%
金融业 1.01 17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.36%
采矿业 0.36 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 4.48%
科学研究和技术服务业 0.18 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.70%
建筑业 0.05 0.88%
批发和零售业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
维科转债 0.06 8.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%