资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53888.23 90.40%
债券 6.01 0.01%
银行存款和结算备付金 5275.52 8.85%
其他资产 444.18 0.75%
资产总值:59613.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.26 2013.26 3.39%
中际旭创 300308 1.40 1774.57 2.99%
药明康德 603259 13.90 1730.69 2.92%
京东方A 000725 194.49 1688.17 2.85%
东方财富 300059 78.94 1608.80 2.71%
农业银行 601288 232.47 1411.09 2.38%
华泰证券 601688 64.34 1326.69 2.24%
亿纬锂能 300014 19.71 1281.74 2.16%
领益智造 002600 72.65 1259.75 2.12%
德业股份 605117 11.41 1211.73 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 49.42%
金融业 1.01 17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.36%
采矿业 0.36 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 4.48%
科学研究和技术服务业 0.18 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.70%
建筑业 0.05 0.88%
批发和零售业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.39 1360.16 4.71%
新易盛 300502 1.96 866.20 3.00%
贵州茅台 600519 0.58 837.96 2.90%
潍柴动力 000338 29.49 714.84 2.48%
天孚通信 300394 2.34 706.95 2.45%
农业银行 601288 91.41 612.45 2.12%
包钢股份 600010 240.26 603.05 2.09%
中国中铁 601390 100.07 543.38 1.88%
江苏银行 600919 42.26 461.48 1.60%
工业富联 601138 8.80 452.85 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 56.58%
金融业 0.43 14.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.44%
采矿业 0.13 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.73%
建筑业 0.10 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.66%
批发和零售业 0.02 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.30%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
维科转债 0.06 6.01 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.01 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%