财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4675.34 |
1238.95 |
5769.93 |
3114.87 |
803.17 |
| 本期利润(万元) |
4691.87 |
479.33 |
6157.09 |
4697.42 |
1175.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.24 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12812.89 |
0.00 |
1901.66 |
0.00 |
-362.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47920.30 |
19405.51 |
15045.98 |
37045.24 |
35042.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
19.25 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
36.58 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
-0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5114.52 |
1508.34 |
2569.41 |
1269.90 |
5020.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
53894.24 |
23050.24 |
42419.01 |
22992.38 |
78904.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
53888.23 |
23050.24 |
42419.01 |
22384.80 |
77380.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
607.58 |
1524.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.32 |
22.54 |
38.12 |
22.33 |
68.39 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
4.51 |
7.62 |
4.47 |
13.68 |
| 资产总计(万元) |
59613.94 |
24858.82 |
46360.97 |
25249.46 |
85156.27 |
| 负债合计(万元) |
303.49 |
221.45 |
659.88 |
1159.78 |
1564.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
59310.45 |
24637.38 |
45701.10 |
24089.68 |
83592.02 |
| 未分配利润(万元) |
15964.65 |
3204.12 |
-379.05 |
-1181.51 |
-11223.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
17.39 |
10.44 |
45.79 |
26.27 |
| 投资收益(万元) |
6705.08 |
8320.84 |
1356.86 |
-2172.35 |
-6073.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.97 |
463.21 |
505.00 |
3631.66 |
938.13 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
6.06 |
2.81 |
96.14 |
76.99 |
| 收入合计(万元) |
6692.23 |
8807.50 |
1875.10 |
1601.24 |
-5032.57 |
| 管理人报酬(万元) |
170.82 |
363.49 |
148.30 |
799.21 |
487.69 |
| 托管费(万元) |
34.16 |
72.70 |
29.66 |
159.84 |
97.54 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
20.39 |
12.82 |
39.50 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
262.00 |
561.67 |
230.85 |
1216.34 |
725.95 |
| 利润总额(万元) |
6430.23 |
8245.83 |
1644.25 |
384.90 |
-5758.52 |
| 净利润(万元) |
6430.23 |
8245.83 |
1644.25 |
384.90 |
-5758.52 |
