我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4467.35 |
-3603.14 |
-157.84 |
22.03 |
1.76 |
| 本期利润(万元) |
-1583.30 |
-5111.75 |
-769.35 |
-109.95 |
3.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.22 |
-0.04 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.35 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4772.98 |
0.00 |
-42.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66462.99 |
56823.85 |
42644.28 |
5918.96 |
312.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
1.00 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5490.44 |
1601.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
121020.88 |
13125.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
118005.18 |
13125.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
3015.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.61 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
130080.48 |
15154.43 |
| 负债合计(万元) |
2354.32 |
254.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
127726.17 |
14900.24 |
| 未分配利润(万元) |
-10509.65 |
-99.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.97 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
-6992.76 |
427.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3396.01 |
-332.21 |
| 其它收入(万元) |
27.95 |
4.33 |
| 收入合计(万元) |
-10333.86 |
102.60 |
| 管理人报酬(万元) |
461.59 |
38.61 |
| 托管费(万元) |
92.32 |
7.72 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
665.29 |
65.00 |
| 利润总额(万元) |
-10999.15 |
37.60 |
| 净利润(万元) |
-10999.15 |
37.60 |
