资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88736.31 82.20%
债券 5063.13 4.69%
银行存款和结算备付金 13883.89 12.86%
其他资产 262.48 0.24%
资产总值:107945.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.88 5201.21 5.24%
腾讯控股 00700 12.88 4808.14 4.84%
宁德时代 300750 8.80 3458.49 3.48%
阿里巴巴-W 09988 38.88 3135.47 3.16%
信达生物 01801 38.90 2689.41 2.71%
万华化学 600309 38.88 2659.78 2.68%
汇川技术 300124 38.88 2578.91 2.60%
康诺亚-B 02162 38.80 2384.26 2.40%
金山云 03896 588.00 2369.68 2.39%
中芯国际 00981 28.00 2174.15 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 46.96%
信息技术 1.00 10.12%
医疗保健 0.70 7.04%
消费者非必需品 0.55 5.56%
电信服务 0.48 4.84%
房地产 0.40 4.08%
工业 0.37 3.71%
能源 0.20 1.97%
基础材料 0.18 1.80%
金融 0.16 1.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.80 3534.96 4.18%
腾讯控股 00700 7.88 3367.50 3.98%
阿里巴巴-W 09988 28.00 2941.99 3.48%
立讯精密 002475 58.80 2896.49 3.42%
中国巨石 600176 118.80 2888.03 3.41%
阳光电源 300274 18.80 2834.29 3.35%
北方华创 002371 5.88 2628.36 3.11%
卫星化学 002648 88.80 2452.66 2.90%
金山云 03896 388.00 2363.83 2.79%
贵州茅台 600519 1.58 2291.00 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 50.95%
信息技术 0.64 7.55%
医疗保健 0.49 5.81%
消费者非必需品 0.45 5.29%
能源 0.43 5.08%
电信服务 0.34 3.98%
基础材料 0.29 3.48%
房地产 0.20 2.33%
工业 0.15 1.82%
消费者常用品 0.15 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5063.13 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5063.13 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%