我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.50 |
-308.90 |
-200.66 |
4.49 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
29.29 |
-357.40 |
-223.11 |
-8.46 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.35 |
-0.12 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-204.53 |
0.00 |
-91.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
980.70 |
919.76 |
1010.37 |
4047.91 |
1.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.33 |
1.49 |
1.61 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7882.51 |
10333.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
88895.53 |
150090.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
83966.53 |
141381.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
4929.00 |
8709.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.13 |
206.39 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
34.40 |
| 资产总计(万元) |
99377.58 |
175731.68 |
| 负债合计(万元) |
1929.11 |
5965.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
97448.47 |
169766.09 |
| 未分配利润(万元) |
24493.83 |
64383.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.35 |
35.13 |
| 投资收益(万元) |
-29193.72 |
-7726.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7841.97 |
-5256.80 |
| 其它收入(万元) |
66.86 |
35.71 |
| 收入合计(万元) |
-36894.47 |
-12912.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2299.35 |
1417.16 |
| 托管费(万元) |
383.23 |
236.19 |
| 其它费用(万元) |
28.91 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
2716.20 |
1668.79 |
| 利润总额(万元) |
-39610.67 |
-14580.92 |
| 净利润(万元) |
-39610.67 |
-14580.92 |
