资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4784.61 87.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 398.37 7.32%
其他资产 259.74 4.77%
资产总值:5442.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 06127 25.90 448.22 8.29%
益诺思 688710 5.13 364.10 6.73%
美迪西 688202 5.77 359.90 6.65%
药明康德 603259 3.15 309.01 5.71%
英科医疗 300677 4.60 269.93 4.99%
信达生物 01801 3.60 269.86 4.99%
科伦博泰生物 06990 0.61 247.76 4.58%
普蕊斯 301257 4.34 240.70 4.45%
爱康医疗 01789 41.20 224.81 4.16%
康龙化成 03759 9.93 165.01 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.20 36.73%
科学研究和技术服务业 0.18 33.36%
制造业 0.10 18.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 1.15 407.38 8.55%
皓元医药 688131 4.61 332.14 6.97%
三生制药 01530 15.15 330.87 6.95%
泓博医药 301230 11.04 329.76 6.92%
百普赛斯 301080 6.08 328.54 6.90%
毕得医药 688073 5.10 311.17 6.53%
昭衍新药 06127 16.57 308.31 6.47%
英科医疗 300677 7.08 275.41 5.78%
信达生物 01801 3.60 247.93 5.21%
益诺思 688710 4.95 218.72 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.19 40.84%
医疗保健 0.17 35.62%
制造业 0.06 13.60%
建筑业 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.63 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.63 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%