资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4330.39 86.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 394.57 7.88%
其他资产 282.53 5.64%
资产总值:5007.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.88 483.10 9.90%
益诺思 688710 6.45 433.43 8.88%
昭衍新药 06127 23.72 382.99 7.85%
药明合联 02268 7.50 371.63 7.61%
科伦博泰生物 06990 0.90 340.98 6.99%
泰格医药 03347 10.37 313.08 6.41%
美迪西 688202 3.56 287.62 5.89%
康龙化成 300759 8.62 249.38 5.11%
康龙化成 03759 12.01 190.37 3.90%
信达生物 01801 2.75 190.13 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.20 41.36%
科学研究和技术服务业 0.18 37.60%
制造业 0.05 9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 06127 25.90 448.22 8.29%
益诺思 688710 5.13 364.10 6.73%
美迪西 688202 5.77 359.90 6.65%
药明康德 603259 3.15 309.01 5.71%
英科医疗 300677 4.60 269.93 4.99%
信达生物 01801 3.60 269.86 4.99%
科伦博泰生物 06990 0.61 247.76 4.58%
普蕊斯 301257 4.34 240.70 4.45%
爱康医疗 01789 41.20 224.81 4.16%
康龙化成 03759 9.93 165.01 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.20 36.73%
科学研究和技术服务业 0.18 33.36%
制造业 0.10 18.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.63 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.63 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%