广发医药精选股票A(017479)_财务情况

广发医药精选股票A017479GUANGFA PHARMACEUTICAL SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-247.21	51.06	2755.20	971.57	1746.68
本期利润(万元)	-149.06	89.86	3527.82	902.53	3363.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.03	0.46	0.24	0.28
加权平均净值利润率(%)	-3.91	0.00	46.07	0.00	30.03
期末可供分配利润(万元)	270.51	0.00	269.47	0.00	431.51
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	3383.35	3856.33	3358.32	4161.54	5608.70
期末基金份额净值(元)	1.09	1.13	1.09	1.32	1.11
本期净值增长率(%)	-0.03	0.00	30.31	0.00	33.11
累计净值增长率(%)	8.69	0.00	8.72	0.00	11.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	287.54	377.51	304.64	996.62	1673.04
交易性金融资产(万元)	4330.39	4373.21	6120.83	13183.61	14351.15
其中：股票投资(万元)	4330.39	4373.21	5899.18	12572.14	14351.15
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	221.65	611.47	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.38	5.26	9.02	15.68	16.67
应付托管费(万元)	0.73	0.88	1.50	2.61	2.78
资产总计(万元)	5007.49	4843.70	7171.88	15399.25	16315.98
负债合计(万元)	126.02	81.23	466.00	619.35	261.78
所有者权益合计(万元)	4881.47	4762.47	6705.88	14779.90	16054.20
未分配利润(万元)	369.44	365.88	657.30	-2961.80	-3118.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.56	5.08	18.23	8.07	117.15
投资收益(万元)	3777.58	2365.57	-2378.41	-2197.45	-264.28
公允价值变动收益(万元)	719.27	2026.25	0.75	-231.09	-514.20
其它收入(万元)	16.81	2.76	7.24	3.75	8.43
收入合计(万元)	4520.21	4399.66	-2352.18	-2416.72	-652.90
管理人报酬(万元)	121.76	84.45	200.13	107.34	137.02
托管费(万元)	20.29	14.08	33.35	17.89	22.84
其它费用(万元)	12.55	8.34	16.35	8.74	10.18
费用合计(万元)	166.52	114.21	265.56	142.06	180.84
利润总额(万元)	4353.70	4285.45	-2617.74	-2558.78	-833.74
净利润(万元)	4353.70	4285.45	-2617.74	-2558.78	-833.74

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