华泰柏瑞量化先行混合A(460009)_资产配置

华泰柏瑞量化先行混合A460009HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE FIRST EQUITY FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43442.08	90.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4475.16	9.34%
其他资产	6.51	0.01%

资产总值：47923.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	39.94	548.83	1.17%
江苏金租	600901	102.96	488.04	1.04%
唯捷创芯	688153	8.19	448.94	0.96%
财通证券	601108	55.65	414.04	0.89%
国泰君安	601211	29.49	409.03	0.88%
振华风光	688439	5.70	400.06	0.86%
江苏银行	600919	49.03	387.34	0.83%
巨人网络	002558	31.90	381.20	0.82%
百克生物	688276	7.96	352.95	0.76%
航天电器	002025	9.31	352.48	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	55.73%
金融业	0.42	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.76%
采矿业	0.25	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.61%
建筑业	0.11	2.44%
租赁和商务服务业	0.08	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.47%
卫生和社会工作	0.06	1.31%
房地产业	0.04	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	3.56	492.70	1.15%
永兴材料	002756	8.77	457.78	1.07%
国泰君安	601211	27.93	415.60	0.97%
普蕊斯	301257	5.95	377.82	0.88%
振华风光	688439	4.05	360.85	0.84%
石英股份	603688	4.02	349.26	0.81%
河钢资源	000923	20.77	348.98	0.81%
金钼股份	601958	35.02	330.94	0.77%
盛弘股份	300693	10.94	327.23	0.76%
爱尔眼科	300015	20.69	327.35	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	55.98%
金融业	0.37	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.58%
采矿业	0.25	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.62%
批发和零售业	0.10	2.40%
科学研究和技术服务业	0.10	2.32%
建筑业	0.07	1.73%
房地产业	0.05	1.10%
卫生和社会工作	0.04	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海利尔	603639	29.35	528.89	1.06%
国泰君安	601211	33.97	493.92	0.99%
郑煤机	601717	36.67	479.65	0.96%
济川药业	600566	15.82	432.52	0.87%
爱美客	300896	1.05	409.78	0.82%
博威合金	601137	25.70	389.36	0.78%
永兴材料	002756	8.23	373.72	0.75%
石英股份	603688	3.48	371.21	0.74%
广发证券	000776	24.94	365.87	0.73%
中金黄金	600489	32.65	357.19	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	55.87%
金融业	0.53	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.16%
采矿业	0.25	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.37%
批发和零售业	0.16	3.13%
建筑业	0.14	2.73%
租赁和商务服务业	0.06	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.13%
房地产业	0.05	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今天国际	300532	23.73	487.89	0.93%
甘肃能化	000552	142.57	474.76	0.90%
郑煤机	601717	36.67	456.55	0.87%
济川药业	600566	15.82	459.41	0.87%
东宏股份	603856	32.11	423.53	0.81%
固德威	688390	2.49	415.92	0.79%
中远海能	600026	32.34	408.78	0.78%
河钢资源	000923	30.40	410.44	0.78%
博威合金	601137	25.70	399.89	0.76%
可立克	002782	25.65	392.19	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	56.20%
金融业	0.46	8.73%
采矿业	0.36	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.45%
批发和零售业	0.22	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.87%
建筑业	0.14	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.06%
房地产业	0.06	1.11%
租赁和商务服务业	0.05	0.98%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.44	44.10	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.10	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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