我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1990.51 |
-1094.27 |
-457.59 |
721.97 |
559.93 |
| 本期利润(万元) |
-715.75 |
-215.80 |
-1249.94 |
2644.41 |
3735.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11770.45 |
0.00 |
13811.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30975.68 |
32305.40 |
34809.96 |
35730.79 |
36912.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.80 |
1.89 |
1.96 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.05 |
0.00 |
168.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2864.26 |
3668.38 |
2822.79 |
13473.36 |
3046.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
39980.15 |
49396.56 |
48371.38 |
68875.74 |
84728.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
39936.04 |
49396.56 |
48371.38 |
68869.48 |
82738.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
44.10 |
0.00 |
0.00 |
6.26 |
1989.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.73 |
64.00 |
66.20 |
117.16 |
120.61 |
| 应付托管费(万元) |
7.46 |
10.67 |
11.03 |
19.53 |
20.10 |
| 资产总计(万元) |
43067.40 |
53198.67 |
51360.72 |
84824.10 |
91678.95 |
| 负债合计(万元) |
136.20 |
596.97 |
157.30 |
10169.16 |
339.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
42931.20 |
52601.70 |
51203.42 |
74654.93 |
91339.18 |
| 未分配利润(万元) |
18930.34 |
25511.00 |
23639.12 |
38993.95 |
49520.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.11 |
7.64 |
25.29 |
15.60 |
66.99 |
| 投资收益(万元) |
-738.89 |
1466.77 |
-4500.08 |
-2639.60 |
14322.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.71 |
1520.25 |
-3390.41 |
770.63 |
1151.62 |
| 其它收入(万元) |
8.93 |
7.52 |
62.21 |
35.70 |
59.21 |
| 收入合计(万元) |
-788.55 |
3002.19 |
-7802.99 |
-1817.67 |
15599.89 |
| 管理人报酬(万元) |
723.28 |
400.94 |
1031.51 |
613.30 |
1403.76 |
| 托管费(万元) |
120.55 |
66.82 |
171.92 |
102.22 |
233.96 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
11.82 |
24.27 |
12.84 |
26.57 |
| 费用合计(万元) |
983.41 |
535.00 |
1258.53 |
742.58 |
2556.38 |
| 利润总额(万元) |
-1771.97 |
2467.19 |
-9061.53 |
-2560.26 |
13043.51 |
| 净利润(万元) |
-1771.97 |
2467.19 |
-9061.53 |
-2560.26 |
13043.51 |
