华泰柏瑞量化增强混合A(000172)_资产配置

华泰柏瑞量化增强混合A000172HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE INDEX ENHANCED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134437.28	90.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11504.00	7.74%
其他资产	2672.46	1.80%

资产总值：148613.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.35	3453.94	2.43%
招商银行	600036	90.11	3080.71	2.16%
宁德时代	300750	16.91	3043.95	2.14%
中国平安	601318	65.09	2691.94	1.89%
紫金矿业	601899	127.43	2239.03	1.57%
中国太保	601601	77.83	2168.29	1.52%
中国建筑	601668	342.66	1819.52	1.28%
新华保险	601336	59.36	1782.61	1.25%
中际旭创	300308	11.55	1593.07	1.12%
浙商银行	601916	565.81	1561.64	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.69	46.99%
金融业	3.07	21.57%
采矿业	0.94	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.91%
建筑业	0.54	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.82%
租赁和商务服务业	0.27	1.87%
批发和零售业	0.25	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.89%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	5540.90	3.68%
宁德时代	300750	16.19	3078.31	2.04%
招商银行	600036	95.57	3077.21	2.04%
中国平安	601318	63.53	2592.48	1.72%
江苏银行	600919	287.81	2273.66	1.51%
紫金矿业	601899	108.68	1828.08	1.21%
中国建筑	601668	342.66	1795.54	1.19%
传音控股	688036	10.12	1702.89	1.13%
泸州老窖	000568	8.47	1563.48	1.04%
中国铁建	601186	180.56	1547.36	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.35	48.73%
金融业	3.19	21.18%
采矿业	0.75	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.39%
建筑业	0.49	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.21%
租赁和商务服务业	0.27	1.80%
农、林、牧、渔业	0.13	0.83%
卫生和社会工作	0.12	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.28	5661.63	3.94%
宁德时代	300750	16.19	2642.85	1.84%
中国平安	601318	63.15	2544.77	1.77%
招商银行	600036	88.86	2471.96	1.72%
江苏银行	600919	278.11	1860.53	1.30%
国泰君安	601211	106.98	1591.90	1.11%
杭州银行	600926	156.77	1569.27	1.09%
中信证券	600030	75.94	1546.92	1.08%
泸州老窖	000568	8.28	1485.60	1.04%
传音控股	688036	10.42	1442.13	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	50.09%
金融业	3.01	20.96%
采矿业	0.73	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.99%
建筑业	0.47	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.98%
科学研究和技术服务业	0.20	1.39%
房地产业	0.17	1.16%
批发和零售业	0.16	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.93	5270.11	3.92%
宁德时代	300750	18.02	3658.19	2.72%
中国平安	601318	62.82	3033.99	2.26%
招商银行	600036	85.14	2806.92	2.09%
中国太保	601601	64.24	1836.57	1.37%
平安银行	000001	138.16	1547.43	1.15%
中信证券	600030	66.33	1436.73	1.07%
郑煤机	601717	107.76	1409.50	1.05%
兴业银行	601166	85.24	1388.61	1.03%
江苏金租	600901	283.12	1316.49	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	51.03%
金融业	2.87	21.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.54%
采矿业	0.46	3.39%
建筑业	0.37	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.45%
批发和零售业	0.22	1.64%
房地产业	0.22	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.54%
租赁和商务服务业	0.14	1.04%

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