华泰柏瑞量化增强混合A(000172)_资产配置

华泰柏瑞量化增强混合A000172HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE INDEX ENHANCED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	137138.43	90.86%
债券	3034.62	2.01%
银行存款和结算备付金	8418.34	5.58%
其他资产	2342.80	1.55%

资产总值：150934.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.25	5231.66	3.48%
中国平安	601318	60.25	4120.80	2.74%
中际旭创	300308	6.27	3827.14	2.55%
紫金矿业	601899	93.07	3208.29	2.13%
贵州茅台	600519	2.31	3178.53	2.11%
新易盛	300502	5.62	2419.82	1.61%
美的集团	000333	27.82	2174.13	1.45%
招商银行	600036	51.73	2177.65	1.45%
工业富联	601138	30.81	1911.76	1.27%
国泰海通	601211	83.33	1712.43	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	49.94%
金融业	3.31	22.05%
采矿业	0.86	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.17%
建筑业	0.22	1.46%
科学研究和技术服务业	0.21	1.43%
租赁和商务服务业	0.18	1.18%
批发和零售业	0.05	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.56	5047.15	3.94%
贵州茅台	600519	1.84	2654.05	2.07%
紫金矿业	601899	79.28	2334.15	1.82%
中国平安	601318	41.29	2275.25	1.78%
工业富联	601138	33.56	2215.30	1.73%
招商银行	600036	45.90	1854.64	1.45%
药明康德	603259	16.59	1858.58	1.45%
中际旭创	300308	4.25	1717.25	1.34%
新易盛	300502	4.45	1626.21	1.27%
恒瑞医药	600276	22.67	1622.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	50.32%
金融业	2.65	20.70%
采矿业	0.71	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.42%
建筑业	0.24	1.91%
科学研究和技术服务业	0.22	1.70%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.09	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.85	3492.01	2.76%
招商银行	600036	70.22	3226.41	2.55%
贵州茅台	600519	1.89	2661.17	2.10%
中国平安	601318	42.68	2367.64	1.87%
兴业银行	601166	83.02	1937.76	1.53%
紫金矿业	601899	92.10	1796.05	1.42%
工业富联	601138	76.52	1636.00	1.29%
中信证券	600030	54.98	1518.59	1.20%
药明康德	603259	20.48	1424.38	1.12%
长江电力	600900	45.67	1376.49	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	42.27%
金融业	3.24	25.60%
采矿业	0.77	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.99%
建筑业	0.24	1.91%
科学研究和技术服务业	0.20	1.56%
租赁和商务服务业	0.12	0.97%
农、林、牧、渔业	0.09	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.54	4435.33	2.99%
贵州茅台	600519	2.45	3821.33	2.57%
招商银行	600036	82.15	3556.08	2.40%
中国平安	601318	50.99	2632.39	1.77%
比亚迪	002594	6.01	2253.15	1.52%
兴业银行	601166	96.50	2084.46	1.40%
紫金矿业	601899	109.31	1980.79	1.33%
中信证券	600030	69.04	1830.98	1.23%
工业富联	601138	79.14	1571.72	1.06%
药明康德	603259	23.26	1565.86	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	48.37%
金融业	3.47	23.37%
采矿业	0.78	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.47%
建筑业	0.34	2.29%
科学研究和技术服务业	0.19	1.28%
租赁和商务服务业	0.15	1.00%
农、林、牧、渔业	0.14	0.94%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	30.00	3034.62	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3034.62	2.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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