我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4045.42 |
-10085.05 |
-2733.06 |
-2130.85 |
1951.02 |
| 本期利润(万元) |
3962.43 |
-11094.04 |
-4151.40 |
924.53 |
7785.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19136.22 |
0.00 |
37948.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126876.99 |
120576.46 |
129282.92 |
130498.83 |
161455.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.19 |
1.37 |
1.41 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
172.10 |
0.00 |
198.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13107.92 |
7909.87 |
10669.19 |
10506.02 |
7904.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
133550.91 |
126014.99 |
168020.75 |
153802.20 |
114632.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
133550.91 |
126014.99 |
168020.75 |
153802.20 |
112643.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1989.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.52 |
116.76 |
155.47 |
177.00 |
102.31 |
| 应付托管费(万元) |
25.30 |
29.19 |
38.87 |
44.25 |
25.58 |
| 资产总计(万元) |
148594.11 |
135426.63 |
178993.97 |
167270.69 |
125146.71 |
| 负债合计(万元) |
5062.13 |
834.55 |
351.04 |
596.19 |
230.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
143531.97 |
134592.08 |
178642.93 |
166674.51 |
124915.75 |
| 未分配利润(万元) |
22278.60 |
39075.00 |
50627.13 |
62299.67 |
50805.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.08 |
27.94 |
178.87 |
102.11 |
101.50 |
| 投资收益(万元) |
-9092.33 |
-1105.20 |
-9964.24 |
-5261.14 |
22967.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.13 |
3832.70 |
-15201.59 |
2016.69 |
-13730.13 |
| 其它收入(万元) |
57.30 |
52.40 |
138.16 |
120.71 |
59.59 |
| 收入合计(万元) |
-9485.08 |
2807.85 |
-24848.80 |
-3021.62 |
9398.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1544.14 |
846.27 |
1796.79 |
929.30 |
1325.15 |
| 托管费(万元) |
361.64 |
211.57 |
449.20 |
232.33 |
331.29 |
| 其它费用(万元) |
26.16 |
13.01 |
27.11 |
13.78 |
26.50 |
| 费用合计(万元) |
2025.91 |
1124.46 |
2370.19 |
1247.97 |
2380.41 |
| 利润总额(万元) |
-11510.99 |
1683.38 |
-27218.99 |
-4269.59 |
7018.02 |
| 净利润(万元) |
-11510.99 |
1683.38 |
-27218.99 |
-4269.59 |
7018.02 |
