华泰柏瑞盛世中国混合(460001)_资产配置

华泰柏瑞盛世中国混合460001HUATAI-PINEBRIDGE GLORIOUS CHINA EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81462.02	86.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11122.48	11.88%
其他资产	1068.17	1.14%

资产总值：93652.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	285.59	4797.95	5.15%
东华测试	300354	77.76	3583.96	3.85%
名臣健康	002919	146.70	3330.20	3.58%
凯因科技	688687	98.89	3186.38	3.42%
纽威数控	688697	156.47	3062.08	3.29%
天禄科技	301045	150.94	2893.51	3.11%
意华股份	002897	79.97	2821.34	3.03%
寒武纪	688256	15.41	2673.73	2.87%
绿的谐波	688017	22.19	2658.73	2.85%
凌云股份	600480	264.33	2603.65	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	13.05%
科学研究和技术服务业	0.31	3.28%
金融业	0.21	2.23%
采矿业	0.18	1.94%
批发和零售业	0.16	1.69%
房地产业	0.04	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	366.23	6163.62	6.04%
名臣健康	002919	237.49	6089.34	5.97%
景嘉微	300474	80.39	5684.64	5.57%
爱美客	300896	18.13	5336.20	5.23%
伯特利	603596	75.24	5214.13	5.11%
江淮汽车	600418	260.90	4213.53	4.13%
天禄科技	301045	147.66	4016.34	3.94%
完美世界	002624	295.42	3497.78	3.43%
英联股份	002846	302.44	3311.68	3.25%
蓝特光学	688127	139.10	3239.67	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	76.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	10.48%
采矿业	0.10	1.00%
科学研究和技术服务业	0.09	0.93%
金融业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名臣健康	002919	227.79	7029.72	6.52%
盛天网络	300494	478.42	6870.11	6.37%
长安汽车	000625	417.46	5610.66	5.20%
江淮汽车	600418	361.83	4743.59	4.40%
景嘉微	300474	57.82	4688.91	4.35%
爱美客	300896	10.70	4175.89	3.87%
完美世界	002624	289.66	3823.45	3.55%
伯特利	603596	46.87	3444.95	3.20%
天禄科技	301045	139.86	3432.16	3.18%
英联股份	002846	293.09	3317.74	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.24	67.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	15.12%
批发和零售业	0.21	1.94%
金融业	0.16	1.45%
农、林、牧、渔业	0.12	1.09%
建筑业	0.11	1.03%
科学研究和技术服务业	0.08	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛天网络	300494	342.63	8493.80	6.55%
名臣健康	002919	177.87	8021.78	6.19%
完美世界	002624	440.89	7446.63	5.74%
景嘉微	300474	76.32	6868.35	5.30%
爱美客	300896	14.52	6460.67	4.98%
恺英网络	002517	407.20	6409.41	4.94%
盛弘股份	300693	145.62	5376.38	4.15%
当升科技	300073	92.43	4652.13	3.59%
卫宁健康	300253	365.47	3954.39	3.05%
宁德时代	300750	16.12	3688.09	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.37	56.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.30	25.46%
金融业	0.38	2.89%
租赁和商务服务业	0.22	1.73%
综合	0.19	1.49%
建筑业	0.12	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	37.50	3817.42	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3817.42	2.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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