我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19367.27 |
-43644.23 |
-12441.16 |
-22902.12 |
-7611.69 |
| 本期利润(万元) |
-9202.44 |
-58638.95 |
-22411.51 |
-30395.77 |
-13822.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.93 |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24475.64 |
0.00 |
3703.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93138.58 |
101973.25 |
107793.76 |
129656.09 |
161749.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.31 |
0.34 |
0.36 |
0.43 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-35.68 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
589.61 |
0.00 |
780.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11137.29 |
9273.74 |
10750.90 |
12854.67 |
13376.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
90631.09 |
119893.18 |
169199.41 |
202294.21 |
199304.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
90631.09 |
116075.76 |
160470.90 |
192032.71 |
189175.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3817.42 |
8728.50 |
10261.50 |
10128.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.31 |
162.43 |
227.24 |
253.74 |
271.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.72 |
27.07 |
37.87 |
42.29 |
45.28 |
| 资产总计(万元) |
102906.41 |
133400.30 |
180413.33 |
217795.43 |
214117.99 |
| 负债合计(万元) |
933.16 |
3744.21 |
1426.62 |
2286.60 |
2155.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
101973.25 |
129656.09 |
178986.72 |
215508.83 |
211962.72 |
| 未分配利润(万元) |
-24475.64 |
3703.49 |
36236.36 |
68109.02 |
86448.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.14 |
28.86 |
47.13 |
21.97 |
124.26 |
| 投资收益(万元) |
-41471.36 |
-21565.04 |
-19823.66 |
-10051.95 |
82094.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14994.73 |
-7493.65 |
-6095.48 |
11568.65 |
-44542.54 |
| 其它收入(万元) |
20.95 |
17.95 |
67.80 |
27.98 |
177.13 |
| 收入合计(万元) |
-56392.99 |
-29011.88 |
-25804.21 |
1566.64 |
37852.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1901.63 |
1174.31 |
2856.69 |
1417.66 |
3307.49 |
| 托管费(万元) |
316.94 |
195.72 |
476.11 |
236.28 |
551.25 |
| 其它费用(万元) |
27.40 |
13.85 |
27.11 |
13.37 |
27.64 |
| 费用合计(万元) |
2245.97 |
1383.89 |
3359.91 |
1667.31 |
7092.92 |
| 利润总额(万元) |
-58638.95 |
-30395.77 |
-29164.12 |
-100.66 |
30760.06 |
| 净利润(万元) |
-58638.95 |
-30395.77 |
-29164.12 |
-100.66 |
30760.06 |
