华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)_资产配置

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220HUATAI-PINEBRIDGE SSE MID- AND SMALL-CAP EXCHANGE-TRADED FEEDER FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12.62	17.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	57.02	80.93%
其他资产	0.82	1.16%

资产总值：70.46万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	0.12	2.98	0.29%
中芯国际	688981	0.06	2.27	0.22%
特变电工	600089	0.10	2.17	0.21%
陕西煤业	601225	0.06	1.37	0.13%
天合光能	688599	0.02	1.28	0.13%
中天科技	600522	0.04	0.90	0.09%
中国中车	601766	0.20	0.94	0.09%
福耀玻璃	600660	0.02	0.72	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.13%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	0.12	3.24	0.27%
中国中车	601766	0.59	3.07	0.26%
特变电工	600089	0.10	2.74	0.23%
中芯国际	688981	0.06	2.71	0.23%
中国电建	601669	0.33	2.60	0.22%
京沪高铁	601816	0.50	2.51	0.21%
交通银行	601328	0.51	2.54	0.21%
民生银行	600016	0.60	2.23	0.19%
福元医药	601089	0.10	2.10	0.18%
福耀玻璃	600660	0.05	2.09	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.82%
金融业	0.00	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	0.13	5.03	0.47%
华友钴业	603799	0.05	4.89	0.46%
国电南瑞	600406	0.10	3.15	0.29%
中芯国际	688981	0.06	2.77	0.26%
京沪高铁	601816	0.50	2.39	0.22%
民生银行	600016	0.60	2.29	0.21%
士兰微	600460	0.03	1.46	0.14%
通策医疗	600763	0.01	1.43	0.13%
建设银行	601939	0.22	1.38	0.13%
中国巨石	600176	0.08	1.22	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.79%
金融业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	0.13	5.95	0.50%
华友钴业	603799	0.05	5.52	0.46%
国电南瑞	600406	0.10	4.00	0.34%
中芯国际	688981	0.06	3.18	0.27%
京沪高铁	601816	0.50	2.42	0.20%
宝钢股份	600019	0.30	2.15	0.18%
通策医疗	600763	0.01	1.99	0.17%
招商证券	600999	0.10	1.76	0.15%
士兰微	600460	0.03	1.63	0.14%
中国船舶	600150	0.06	1.49	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.11%
金融业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	0.02	2.05	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2.05	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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