我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.31 |
-9.10 |
-1.87 |
16.71 |
8.98 |
| 本期利润(万元) |
-114.72 |
-80.20 |
-137.62 |
117.14 |
37.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
-0.18 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
385.06 |
0.00 |
439.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1014.98 |
1197.98 |
1069.95 |
1190.78 |
1113.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.47 |
1.40 |
1.58 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
58.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.18 |
65.16 |
48.62 |
38.58 |
2632.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1138.64 |
1135.10 |
1023.09 |
935.77 |
1817.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
54.18 |
41.56 |
20.24 |
5.85 |
37.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.05 |
0.00 |
11.00 |
12.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1207.30 |
1202.20 |
1073.57 |
980.47 |
4735.98 |
| 负债合计(万元) |
9.32 |
11.43 |
3.96 |
14.36 |
2816.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1197.98 |
1190.78 |
1069.61 |
966.10 |
1919.44 |
| 未分配利润(万元) |
385.06 |
439.38 |
357.18 |
280.85 |
272.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.30 |
0.17 |
1.57 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-7.03 |
19.84 |
9.39 |
463.77 |
318.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.10 |
100.43 |
52.76 |
-30.85 |
-65.39 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.67 |
0.50 |
3.14 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
-77.88 |
122.24 |
62.82 |
437.62 |
256.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.40 |
0.17 |
1.27 |
1.09 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
0.25 |
0.22 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
4.16 |
2.06 |
12.24 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
2.33 |
5.09 |
2.50 |
26.56 |
18.44 |
| 利润总额(万元) |
-80.20 |
117.14 |
60.33 |
411.06 |
238.04 |
| 净利润(万元) |
-80.20 |
117.14 |
60.33 |
411.06 |
238.04 |
