资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14701.26 80.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3657.61 19.91%
其他资产 11.24 0.06%
资产总值:18370.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明泰铝业 601677 98.03 1585.15 8.71%
圆通速递 600233 42.62 758.21 4.16%
立中集团 300428 39.38 756.10 4.15%
海尔智家 600690 33.92 692.65 3.80%
新洋丰 000902 51.04 689.04 3.78%
中国中车 601766 102.70 635.71 3.49%
上港集团 600018 98.94 539.22 2.96%
中策橡胶 603049 11.44 502.74 2.76%
航民股份 600987 76.98 483.42 2.65%
柳工 000528 63.68 478.87 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 51.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.65%
建筑业 0.10 5.46%
采矿业 0.05 2.64%
房地产业 0.04 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.83%
金融业 0.03 1.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中策橡胶 603049 41.47 1858.10 6.25%
海尔智家 600690 88.76 1811.59 6.09%
中国中车 601766 267.92 1393.18 4.68%
柳工 000528 156.45 1181.20 3.97%
中国建筑 601668 230.21 999.11 3.36%
中国铁建 601186 167.71 997.87 3.35%
明泰铝业 601677 59.50 987.70 3.32%
华域汽车 600741 61.70 957.58 3.22%
兴蓉环境 000598 146.99 943.68 3.17%
上港集团 600018 191.04 901.71 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 49.79%
建筑业 0.29 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 5.54%
金融业 0.10 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.67%
房地产业 0.06 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.11%
采矿业 0.02 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%