资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24038.96 79.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5411.82 17.85%
其他资产 863.93 2.85%
资产总值:30314.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中策橡胶 603049 41.47 1858.10 6.25%
海尔智家 600690 88.76 1811.59 6.09%
中国中车 601766 267.92 1393.18 4.68%
柳工 000528 156.45 1181.20 3.97%
中国建筑 601668 230.21 999.11 3.36%
中国铁建 601186 167.71 997.87 3.35%
明泰铝业 601677 59.50 987.70 3.32%
华域汽车 600741 61.70 957.58 3.22%
兴蓉环境 000598 146.99 943.68 3.17%
上港集团 600018 191.04 901.71 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 49.79%
建筑业 0.29 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 5.54%
金融业 0.10 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.67%
房地产业 0.06 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.11%
采矿业 0.02 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 188.30 4025.85 6.84%
明泰铝业 601677 179.71 2738.78 4.66%
中国建筑 601668 531.21 2661.36 4.52%
中国铁建 601186 357.81 2522.56 4.29%
中策橡胶 603049 52.47 2521.71 4.29%
柳工 000528 269.53 2512.02 4.27%
中国中车 601766 367.93 2332.68 3.97%
华域汽车 600741 108.93 2092.55 3.56%
中国中铁 601390 334.45 1816.06 3.09%
航民股份 600987 238.11 1759.64 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 53.02%
建筑业 0.70 11.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.73%
金融业 0.15 2.53%
房地产业 0.12 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.04%