财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1221.79 |
1452.95 |
6642.26 |
2222.44 |
2310.84 |
| 本期利润(万元) |
-105.46 |
417.41 |
6923.00 |
3465.20 |
2631.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.31 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
9.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1986.82 |
0.00 |
7671.44 |
0.00 |
3645.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7945.88 |
16319.32 |
26465.54 |
26879.75 |
22602.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.43 |
1.41 |
1.37 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.33 |
0.00 |
29.17 |
0.00 |
9.36 |
| 累计净值增长率(%) |
33.30 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
19.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5369.93 |
18885.52 |
11789.19 |
14503.85 |
7488.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
24038.96 |
76475.80 |
48214.23 |
56007.34 |
63673.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
24038.96 |
76475.80 |
48214.23 |
56007.34 |
63673.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.33 |
92.36 |
57.80 |
69.50 |
69.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
15.39 |
9.63 |
11.58 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
30314.72 |
95563.06 |
60385.10 |
70686.26 |
71448.95 |
| 负债合计(万元) |
570.81 |
2512.90 |
295.31 |
1678.32 |
922.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
29743.91 |
93050.16 |
60089.79 |
69007.93 |
70526.13 |
| 未分配利润(万元) |
7055.60 |
26006.47 |
9146.35 |
5290.82 |
-454.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.53 |
54.09 |
23.15 |
31.53 |
13.35 |
| 投资收益(万元) |
4582.12 |
20348.44 |
5498.26 |
2557.84 |
1497.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5051.64 |
299.19 |
768.63 |
1893.34 |
-1228.55 |
| 其它收入(万元) |
57.49 |
76.75 |
44.10 |
16.15 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
-392.49 |
20778.47 |
6334.15 |
4498.86 |
286.77 |
| 管理人报酬(万元) |
324.36 |
896.32 |
381.92 |
654.95 |
289.20 |
| 托管费(万元) |
54.06 |
149.39 |
63.65 |
109.16 |
48.20 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.03 |
8.92 |
18.10 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
505.58 |
1348.37 |
558.04 |
962.11 |
430.53 |
| 利润总额(万元) |
-898.07 |
19430.11 |
5776.11 |
3536.75 |
-143.76 |
| 净利润(万元) |
-898.07 |
19430.11 |
5776.11 |
3536.75 |
-143.76 |
