我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1875.79 |
287.33 |
-370.01 |
-2295.52 |
-1398.41 |
| 本期利润(万元) |
2494.53 |
401.16 |
41.36 |
-3047.57 |
-4282.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
-633.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25916.21 |
22238.89 |
20418.18 |
20893.05 |
22717.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7488.27 |
3975.46 |
9309.70 |
3545.37 |
1310.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
63673.05 |
31740.85 |
70754.94 |
22500.16 |
12519.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
63673.05 |
31740.85 |
70754.94 |
22500.16 |
12519.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.56 |
36.90 |
109.74 |
24.96 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.59 |
6.15 |
18.29 |
4.16 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
71448.95 |
36061.30 |
82041.71 |
26162.51 |
13889.02 |
| 负债合计(万元) |
922.82 |
137.20 |
3703.77 |
992.40 |
73.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
70526.13 |
35924.10 |
78337.93 |
25170.11 |
13815.92 |
| 未分配利润(万元) |
-454.38 |
-1216.27 |
9297.45 |
752.94 |
941.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
26.75 |
15.03 |
6.94 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
1497.02 |
-3441.90 |
-362.13 |
45.57 |
-1288.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1228.55 |
-468.18 |
4850.27 |
-2095.07 |
158.98 |
| 其它收入(万元) |
4.95 |
59.52 |
33.28 |
10.79 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
286.77 |
-3823.80 |
4536.45 |
-2031.77 |
-1125.75 |
| 管理人报酬(万元) |
289.20 |
740.53 |
449.94 |
215.28 |
95.79 |
| 托管费(万元) |
48.20 |
123.42 |
74.99 |
35.88 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
20.29 |
9.91 |
19.53 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
430.53 |
1056.40 |
647.78 |
278.46 |
121.44 |
| 利润总额(万元) |
-143.76 |
-4880.20 |
3888.68 |
-2310.23 |
-1247.18 |
| 净利润(万元) |
-143.76 |
-4880.20 |
3888.68 |
-2310.23 |
-1247.18 |
