华泰精选回报(001524)_资产配置

华泰精选回报001524HUATAI SELECT RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	92.20	96.83%
其他资产	3.02	3.17%

资产总值：95.21万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中新集团	601512	91.37	852.48	5.16%
喜悦智行	301198	48.66	738.64	4.47%
智飞生物	300122	15.21	672.28	4.07%
九洲药业	603456	17.97	492.02	2.98%
华旺科技	605377	12.69	229.05	1.39%
龙芯中科	688047	0.54	62.43	0.38%
华润微	688396	0.52	27.34	0.17%
金风科技	002202	2.72	28.89	0.17%
康泰生物	300601	0.74	18.69	0.11%
翔宇医疗	688626	0.37	16.62	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	14.08%
房地产业	0.09	5.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中新集团	601512	102.80	989.96	3.15%
智飞生物	300122	11.41	934.82	2.97%
喜悦智行	301198	28.22	778.03	2.47%
九洲药业	603456	20.22	672.92	2.14%
冠豪高新	600433	141.36	602.19	1.91%
亿田智能	300911	9.70	420.01	1.34%
仙鹤股份	603733	13.11	332.21	1.06%
龙芯中科	688047	0.54	79.74	0.25%
金风科技	002202	2.72	30.03	0.10%
华润微	688396	0.52	31.54	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	12.63%
房地产业	0.10	3.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	18.26	743.18	1.44%
卓胜微	300782	6.36	726.95	1.41%
五粮液	000858	3.95	713.73	1.39%
古井贡酒	000596	2.59	691.27	1.34%
迈瑞医疗	300760	2.12	669.86	1.30%
美的集团	000333	11.56	598.81	1.16%
航天电器	002025	8.50	563.12	1.09%
东方财富	300059	27.91	541.45	1.05%
立讯精密	002475	16.78	532.76	1.03%
华孚时尚	002042	141.21	430.69	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	19.92%
金融业	0.16	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	2.59	704.35	1.27%
五粮液	000858	3.95	668.46	1.20%
迈瑞医疗	300760	2.12	633.88	1.14%
洽洽食品	002557	13.32	613.65	1.10%
航天电器	002025	8.50	612.00	1.10%
东阿阿胶	000423	18.26	591.44	1.06%
美的集团	000333	11.56	570.02	1.03%
卓胜微	300782	6.36	562.29	1.01%
立讯精密	002475	16.78	493.33	0.89%
东方财富	300059	27.91	491.77	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	17.67%
金融业	0.14	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
批发和零售业	0.03	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开02	20.00	2037.81	12.34%
21晋能电力MTN014	10.00	1073.77	6.50%
19陕煤化MTN004	10.00	1048.79	6.35%
22云能投MTN004	10.00	1041.80	6.31%
19大横琴MTN001	10.00	1041.31	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3055.85	18.50%
企业债	1028.21	6.22%
国家债券	1014.87	6.14%
可转债	2.60	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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