我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-644.92 |
613.46 |
681.96 |
-1652.63 |
175.09 |
| 本期利润(万元) |
103.94 |
-374.64 |
158.96 |
-1848.83 |
-1648.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2458.95 |
0.00 |
8847.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79.12 |
16518.94 |
31458.85 |
51491.13 |
55558.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.99 |
440.52 |
685.30 |
2213.64 |
640.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
15564.12 |
50391.77 |
72041.17 |
104950.98 |
83850.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3193.88 |
12254.30 |
12756.83 |
17577.86 |
16055.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
12370.24 |
38137.46 |
59284.35 |
87373.12 |
67794.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.99 |
26.19 |
34.53 |
45.74 |
35.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
6.55 |
8.63 |
11.44 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
16562.06 |
51548.04 |
74766.23 |
108749.96 |
85233.97 |
| 负债合计(万元) |
43.12 |
56.91 |
5875.50 |
19010.12 |
9531.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
16518.94 |
51491.13 |
68890.74 |
89739.83 |
75702.37 |
| 未分配利润(万元) |
2458.95 |
8847.22 |
12477.49 |
24202.54 |
19080.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
4.24 |
2.50 |
1935.69 |
855.74 |
| 投资收益(万元) |
753.80 |
-933.55 |
-1797.09 |
6259.18 |
3126.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-988.09 |
-196.19 |
1209.94 |
-979.89 |
874.24 |
| 其它收入(万元) |
12.08 |
16.68 |
14.66 |
4.69 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-218.75 |
-1108.82 |
-569.99 |
7219.67 |
4856.89 |
| 管理人报酬(万元) |
99.90 |
411.19 |
240.31 |
433.31 |
188.76 |
| 托管费(万元) |
24.97 |
102.80 |
60.08 |
108.33 |
47.19 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
24.35 |
12.26 |
26.01 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
155.88 |
740.00 |
444.04 |
947.22 |
437.18 |
| 利润总额(万元) |
-374.64 |
-1848.83 |
-1014.04 |
6272.44 |
4419.71 |
| 净利润(万元) |
-374.64 |
-1848.83 |
-1014.04 |
6272.44 |
4419.71 |
