华泰紫金智能量化股票发起A(005502)_资产配置

华泰紫金智能量化股票发起A005502HUATAI PURPLE GOLD INTELLIGENTLY QUANTIFIES STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2054.35	92.96%
债券	92.39	4.18%
银行存款和结算备付金	62.79	2.84%
其他资产	0.33	0.01%

资产总值：2209.85万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	84.55	3.84%
宁德时代	300750	0.25	57.66	2.62%
招商银行	600036	1.26	41.28	1.88%
恒瑞医药	600276	0.85	40.81	1.86%
广和通	300638	1.68	38.13	1.73%
张家港行	002839	8.80	37.22	1.69%
常熟银行	601128	5.15	35.12	1.60%
中信证券	600030	1.72	34.04	1.55%
金山办公	688111	0.07	33.01	1.50%
中科曙光	603019	0.57	29.01	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	60.97%
金融业	0.03	12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.92%
采矿业	0.01	2.34%
房地产业	0.00	1.97%
建筑业	0.00	1.80%
农、林、牧、渔业	0.00	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.48%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	91.00	3.86%
宁德时代	300750	0.14	56.85	2.41%
博雅生物	300294	1.25	43.66	1.85%
招商银行	600036	1.26	43.18	1.83%
张家港行	002839	8.80	39.42	1.67%
常熟银行	601128	5.15	38.37	1.63%
恒瑞医药	600276	0.85	36.48	1.55%
中信证券	600030	1.72	35.25	1.50%
海康威视	002415	0.78	33.27	1.41%
金山办公	688111	0.07	33.06	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	61.86%
金融业	0.03	12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.27%
科学研究和技术服务业	0.01	2.42%
采矿业	0.01	2.32%
房地产业	0.00	2.00%
农、林、牧、渔业	0.00	1.73%
建筑业	0.00	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.62	4.23%
宁德时代	300750	0.14	55.08	2.25%
中国平安	601318	1.09	51.23	2.09%
招商银行	600036	1.37	51.05	2.08%
宁波银行	002142	1.18	38.27	1.56%
广和通	300638	1.58	28.30	1.16%
比亚迪	002594	0.11	28.27	1.15%
五粮液	000858	0.15	27.74	1.13%
美的集团	000333	0.52	26.94	1.10%
泸州老窖	000568	0.12	26.91	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.71%
金融业	0.04	17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.40%
采矿业	0.01	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
房地产业	0.00	2.02%
建筑业	0.00	1.89%
批发和零售业	0.00	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	131.07	4.99%
宁德时代	300750	0.15	60.13	2.29%
保利发展	600048	2.90	52.20	1.99%
宁波银行	002142	1.40	44.14	1.68%
中国平安	601318	1.03	42.83	1.63%
招商银行	600036	1.11	37.35	1.42%
美的集团	000333	0.65	32.05	1.22%
五粮液	000858	0.18	31.05	1.18%
比亚迪	002594	0.12	30.24	1.15%
广和通	300638	1.58	28.55	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	55.78%
金融业	0.04	15.38%
采矿业	0.01	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
房地产业	0.01	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.61%
建筑业	0.00	1.74%
农、林、牧、渔业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.10%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.50	51.17	2.33%
22国债14	0.40	40.72	1.85%
广联转债	0.00	0.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.89	4.18%
可转债	0.50	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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