我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.11 |
-78.32 |
-543.11 |
-214.94 |
-142.47 |
| 本期利润(万元) |
-18.02 |
93.34 |
-924.76 |
-487.24 |
-409.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
-0.34 |
-0.17 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
-10.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
240.35 |
0.00 |
297.65 |
0.00 |
949.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2197.76 |
2354.05 |
2448.01 |
2625.48 |
3862.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.18 |
1.14 |
1.15 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.37 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
-9.40 |
| 累计净值增长率(%) |
12.28 |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
32.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.31 |
72.16 |
227.93 |
177.96 |
552.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2146.74 |
2382.23 |
3651.70 |
4117.66 |
24291.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
2054.35 |
2310.82 |
3649.89 |
4057.95 |
23481.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
92.39 |
71.41 |
1.82 |
59.71 |
810.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.54 |
3.62 |
4.44 |
30.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.53 |
0.75 |
0.93 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
2209.85 |
2456.83 |
3881.03 |
4319.64 |
25161.00 |
| 负债合计(万元) |
10.25 |
7.12 |
16.48 |
24.50 |
146.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2199.60 |
2449.71 |
3864.55 |
4295.15 |
25014.57 |
| 未分配利润(万元) |
240.62 |
297.91 |
949.59 |
1359.95 |
8127.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.88 |
0.58 |
17.25 |
10.63 |
| 投资收益(万元) |
-35.80 |
-492.88 |
-113.23 |
-509.99 |
-753.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.09 |
-385.54 |
-270.95 |
-731.31 |
-120.56 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
6.52 |
6.37 |
106.06 |
80.13 |
| 收入合计(万元) |
6.44 |
-871.03 |
-377.24 |
-1118.00 |
-783.49 |
| 管理人报酬(万元) |
14.06 |
41.11 |
22.70 |
263.33 |
175.48 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
8.56 |
4.73 |
47.34 |
29.25 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
8.55 |
9.09 |
12.42 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
24.52 |
58.25 |
36.56 |
521.86 |
364.93 |
| 利润总额(万元) |
-18.07 |
-929.28 |
-413.79 |
-1639.86 |
-1148.41 |
| 净利润(万元) |
-18.07 |
-929.28 |
-413.79 |
-1639.86 |
-1148.41 |
