我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-31.61 |
-7505.49 |
-1.89 |
-7506.01 |
-7487.31 |
本期利润(万元) |
11.55 |
2196.36 |
-21.81 |
2253.48 |
2288.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.62 |
-0.04 |
0.33 |
0.18 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
47.01 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1196.47 |
0.00 |
-1270.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
599.57 |
605.74 |
643.46 |
702.42 |
891.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.20 |
1.25 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
58.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
142.63 |
179.30 |
2293.94 |
2746.55 |
3230.19 |
交易性金融资产(万元) |
1643.35 |
1810.43 |
43064.47 |
48793.31 |
51269.49 |
其中:股票投资(万元) |
9.66 |
11.47 |
90.89 |
106.49 |
271.44 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
45.01 |
应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.31 |
0.35 |
0.51 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.12 |
0.17 |
资产总计(万元) |
1786.91 |
1998.56 |
45361.36 |
51582.17 |
54509.70 |
负债合计(万元) |
6.48 |
27.64 |
33.40 |
98.73 |
33.17 |
所有者权益合计(万元) |
1780.43 |
1970.93 |
45327.96 |
51483.44 |
54476.53 |
未分配利润(万元) |
236.34 |
405.22 |
9648.26 |
15128.59 |
18837.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.86 |
1.57 |
10.20 |
5.40 |
10.70 |
投资收益(万元) |
-9914.52 |
-9914.64 |
9138.16 |
9541.38 |
1667.47 |
公允价值变动收益(万元) |
12005.09 |
12172.17 |
-18407.21 |
-13457.34 |
1405.77 |
其它收入(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.32 |
0.18 |
22.92 |
收入合计(万元) |
2092.61 |
2259.23 |
-9258.53 |
-3910.38 |
3106.86 |
管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.52 |
4.46 |
2.37 |
6.39 |
托管费(万元) |
0.21 |
0.17 |
1.49 |
0.79 |
2.13 |
其它费用(万元) |
5.17 |
8.80 |
17.63 |
8.98 |
18.21 |
费用合计(万元) |
19.73 |
22.39 |
139.81 |
70.37 |
162.07 |
利润总额(万元) |
2072.88 |
2236.84 |
-9398.34 |
-3980.75 |
2944.79 |
净利润(万元) |
2072.88 |
2236.84 |
-9398.34 |
-3980.75 |
2944.79 |