我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.73 |
-38.71 |
-31.61 |
-7505.49 |
-1.89 |
| 本期利润(万元) |
91.32 |
1.68 |
11.55 |
2196.36 |
-21.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.02 |
0.62 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
47.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1179.25 |
0.00 |
-1196.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
668.49 |
579.41 |
599.57 |
605.74 |
643.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.14 |
1.16 |
1.14 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.17 |
142.63 |
179.30 |
2293.94 |
2746.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1423.02 |
1643.35 |
1810.43 |
43064.47 |
48793.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.89 |
9.66 |
11.47 |
90.89 |
106.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.31 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1529.69 |
1786.91 |
1998.56 |
45361.36 |
51582.17 |
| 负债合计(万元) |
11.76 |
6.48 |
27.64 |
33.40 |
98.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1517.93 |
1780.43 |
1970.93 |
45327.96 |
51483.44 |
| 未分配利润(万元) |
205.98 |
236.34 |
405.22 |
9648.26 |
15128.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.86 |
1.57 |
10.20 |
5.40 |
| 投资收益(万元) |
-100.24 |
-9914.52 |
-9914.64 |
9138.16 |
9541.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.61 |
12005.09 |
12172.17 |
-18407.21 |
-13457.34 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.18 |
0.13 |
0.32 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-3.17 |
2092.61 |
2259.23 |
-9258.53 |
-3910.38 |
| 管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.63 |
0.52 |
4.46 |
2.37 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.21 |
0.17 |
1.49 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
2.54 |
5.17 |
8.80 |
17.63 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
3.38 |
19.73 |
22.39 |
139.81 |
70.37 |
| 利润总额(万元) |
-6.55 |
2072.88 |
2236.84 |
-9398.34 |
-3980.75 |
| 净利润(万元) |
-6.55 |
2072.88 |
2236.84 |
-9398.34 |
-3980.75 |
