财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.43 |
-0.01 |
-30.82 |
-6.32 |
-23.48 |
| 本期利润(万元) |
42.93 |
-17.29 |
117.09 |
113.54 |
3.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.25 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-799.54 |
0.00 |
-908.10 |
0.00 |
-1174.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-2.41 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-2.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
553.36 |
528.19 |
580.62 |
665.32 |
640.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.49 |
1.54 |
1.54 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
8.05 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
112.63 |
0.00 |
96.78 |
0.00 |
66.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.80 |
93.10 |
73.19 |
63.17 |
106.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1120.93 |
1262.21 |
1318.71 |
1532.64 |
1423.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
30.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1193.19 |
1355.61 |
1392.02 |
1620.56 |
1529.69 |
| 负债合计(万元) |
4.67 |
8.77 |
6.93 |
29.84 |
11.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1188.53 |
1346.84 |
1385.09 |
1590.72 |
1517.93 |
| 未分配利润(万元) |
485.84 |
486.55 |
338.99 |
378.87 |
205.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.29 |
0.14 |
0.33 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
4.51 |
-63.75 |
-48.58 |
-135.45 |
-100.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.14 |
317.84 |
59.44 |
335.21 |
96.61 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.33 |
0.08 |
0.52 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
96.98 |
254.71 |
11.08 |
200.61 |
-3.17 |
| 管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
0.15 |
0.08 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.81 |
1.62 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
0.85 |
1.96 |
1.72 |
3.38 |
3.38 |
| 利润总额(万元) |
96.14 |
252.74 |
9.36 |
197.23 |
-6.55 |
| 净利润(万元) |
96.14 |
252.74 |
9.36 |
197.23 |
-6.55 |
