MSCIETF联接C(006293)_最新动态

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2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.709

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
股票型名次	2621	1722	1960	1767	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
股票型名次	1404	1308	2125	554	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	中泰沪深300指数增强A	0.47	0.61	18.82	10.90	18.06
2620	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
2621	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
2622	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
2623	国泰中证基建ETF	0.46	2.04	16.18	4.14	21.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	易方达中证生物科技主题ETF	1.77	1.88	20.83	4.39	-11.51
1721	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
1722	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1723	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62
1724	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.14	1.87	7.38	1.43	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.60	2.05	19.27	9.24	16.31
1959	招商中证800指数增强A	0.26	2.03	19.27	7.99	13.93
1960	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1961	广发优势成长股票A	2.29	1.67	19.24	-3.78	-11.21
1962	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.08	4.07	19.24	2.85	-16.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1766	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.06	1.17	9.74	8.83	19.55
1767	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1768	建信上证50ETF联接A	0.35	0.06	14.19	8.82	17.12
1769	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.57	-1.97	26.05	8.17	15.48
1467	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.51	9.52	56.49	27.39	15.48
1468	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1469	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.87	12.83	35.79	17.35	15.47
1470	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	稀土ETF	11.92	-4.64	-22.97	-	6.11
1403	摩根恒生科技ETF(QDII)	11.90	22.89	0.00	-	-10.63
1404	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
1405	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
1406	大成沪深300指数A/B	11.88	8.66	-12.15	17.71	255.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	创金合信资源主题精选股票C	12.53	4.97	-5.29	157.38	134.01
1307	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
1308	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
1309	南方高股息股票C	7.56	4.93	-21.66	-	-11.74
1310	创金合信物联网主题股票发起A	3.96	4.90	0.00	-	-24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	长信沪深300指数增强A	13.25	9.90	-12.77	36.13	41.22
2124	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.71	8.51	-12.78	38.05	50.76
2125	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
2126	九泰天兴量化智选C	8.13	3.48	-12.79	-	-16.24
2127	长信中证500指数增强A	13.89	-3.12	-12.80	58.04	46.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	23.94	37.81	7.85	35.32	24.72
553	鹏华沪深300指数增强A	13.37	6.95	-8.26	35.30	36.72
554	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
555	汇添富新兴消费股票A	3.98	-2.75	-24.47	35.27	48.80
556	天弘中证500ETF联接C	6.95	-0.35	-11.57	35.27	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	易方达中证红利ETF	13.86	21.73	23.96	-	67.95
472	天弘中证红利低波动100A	12.08	31.44	41.12	-	67.80
473	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
474	富国中证央企创新驱动ETF	19.41	30.83	21.34	87.02	67.50
475	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	7.40	0.43%
厦门钨业	600549	0.20	4.18	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.43%
制造业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.314	1.310	1.302	1.309	1.331
累计净值(元)	1.708	1.704	1.696	1.703	1.725

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