MSCIETF联接C(006293)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.5813 -0.0191(-1.19%)

累计净值：1.9753

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	1.90	0.91	13.89	2.36
股票型名次	1625	2422	2178	1952	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
股票型名次	2213	2166	2016	996	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	招商中证800指数增强C	-0.39	4.61	4.91	21.82	4.95
1624	MSCIETF	-0.40	2.07	1.00	15.06	2.56
1625	MSCIETF联接C	-0.40	1.90	0.91	13.89	2.36
1626	MSCI中国	-0.40	1.99	0.86	14.60	2.45
1627	东财中证证券30指数发起式A	-0.40	-2.12	-4.89	-2.02	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	宏利转型机遇股票C	-1.18	1.91	5.09	47.15	3.25
2421	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
2422	MSCIETF联接C	-0.40	1.90	0.91	13.89	2.36
2423	华安创业板50指数C	0.90	1.90	0.87	44.01	3.32
2424	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.34	1.90	1.41	14.52	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	华安创业板50指数A	0.90	1.92	0.92	44.15	3.33
2177	汇添富内需增长股票A	0.59	3.90	0.92	12.48	4.62
2178	MSCIETF联接C	-0.40	1.90	0.91	13.89	2.36
2179	长城创业板指数增强A	-0.25	0.99	0.91	41.03	2.39
2180	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.13	5.84	0.91	4.92	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	太平价值增长股票C	2.28	8.60	9.99	13.91	7.79
1951	天弘越南市场A	-0.76	2.70	1.44	13.90	1.36
1952	MSCIETF联接C	-0.40	1.90	0.91	13.89	2.36
1953	嘉实沪深300指数研究增强A	0.34	2.47	1.85	13.89	2.94
1954	博时沪深300指数A	0.22	2.29	1.59	13.88	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-0.62	1.35	9.01	25.66	2.37
2480	招商核心优选A	0.55	1.83	-0.78	-0.66	2.37
2481	MSCIETF联接C	-0.40	1.90	0.91	13.89	2.36
2482	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-1.82	1.99	-5.07	2.05	2.36
2483	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.70	1.15	-7.22	1.38	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	兴全中证800六个月持有指数C	25.23	46.94	32.99	-	28.76
2212	富国沪深300ESG基准ETF	25.22	52.56	23.41	-	2.92
2213	MSCIETF联接C	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
2214	南方中证香港科技ETF(QDII)	25.21	84.99	20.57	-	-28.23
2215	前海开源沪深300指数A	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	诺安沪深300指数增强A	21.74	48.05	20.38	8.66	89.48
2165	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	24.36	48.00	17.56	-4.45	53.24
2166	MSCIETF联接C	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
2167	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	42.02	47.96	-3.73	-	-20.07
2168	南方300联接C	23.87	47.95	18.03	-2.13	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	摩根安全战略股票A	58.14	54.02	15.99	-18.35	84.52
2015	华夏上证50ETF联接A	20.80	40.05	15.96	-7.45	18.18
2016	MSCIETF联接C	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
2017	易方达上证50指数(LOF)C	20.91	40.61	15.94	-	6.46
2018	易方达中证1000ETF联接C	40.96	60.42	15.94	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	前海开源中证军工指数C	43.86	66.51	7.72	6.24	7.60
995	MSCI联接C	26.59	52.83	20.51	6.18	91.27
996	MSCIETF联接C	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
997	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	9.93	36.73	23.79	6.12	-6.04
998	安信量化精选沪深300指数增强C	32.32	65.65	32.89	6.10	103.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	114.86	151.50	86.37	-	101.93
644	华夏MSCI中国A股国际通ETF	28.19	56.70	22.83	10.89	101.84
645	MSCIETF联接C	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
646	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	124.10	148.12	0.00	-	101.40
647	中证研发创新100ETF联接C	48.55	77.02	26.79	12.13	101.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	7.40	0.43%
厦门钨业	600549	0.20	4.18	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.43%
制造业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6004	1.5921	1.5874	1.5880	1.5876
累计净值(元)	1.9944	1.9861	1.9814	1.9820	1.9816

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