资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22923.13 86.19%
债券 101.05 0.38%
银行存款和结算备付金 3001.37 11.28%
其他资产 571.11 2.15%
资产总值:26596.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.37 2110.46 8.20%
新易盛 300502 2.86 1735.29 6.74%
中际旭创 300308 1.32 1676.40 6.52%
寒武纪 688256 1.00 1592.68 6.19%
海光信息 688041 3.25 1203.81 4.68%
中芯国际 688981 6.88 1092.14 4.24%
澜起科技 688008 3.17 982.41 3.82%
中微公司 688012 1.95 915.12 3.56%
三环集团 300408 4.51 752.72 2.93%
拓荆科技 688072 0.78 689.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 77.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 11.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.15 863.65 9.79%
新易盛 300502 1.92 851.14 9.65%
中际旭创 300308 1.49 848.42 9.62%
寒武纪 688256 0.58 566.99 6.43%
阳光电源 300274 3.28 495.10 5.61%
中芯国际 688981 4.62 434.76 4.93%
海光信息 688041 2.03 427.10 4.84%
中微公司 688012 1.08 331.35 3.76%
天孚通信 300394 1.02 307.63 3.49%
胜宏科技 300476 1.20 301.20 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 83.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
采矿业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%