我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.11 |
-191.58 |
-66.41 |
-163.14 |
-154.81 |
| 本期利润(万元) |
470.36 |
-195.60 |
-103.76 |
-431.05 |
-287.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-956.04 |
0.00 |
-811.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2831.50 |
2414.77 |
2533.21 |
2721.26 |
2841.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.36 |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
275.95 |
273.93 |
285.98 |
375.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4624.79 |
4606.23 |
4854.65 |
5833.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4624.79 |
4606.23 |
4854.65 |
5833.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
4.14 |
4.02 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.41 |
0.40 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
4926.30 |
4919.71 |
5202.89 |
6304.61 |
| 负债合计(万元) |
18.68 |
65.98 |
14.26 |
105.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4907.62 |
4853.73 |
5188.63 |
6199.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1968.67 |
-1462.01 |
-676.99 |
-277.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.18 |
0.61 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
-354.95 |
-245.19 |
174.33 |
-185.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.71 |
-610.66 |
-386.11 |
-35.86 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.61 |
0.43 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
-313.35 |
-854.06 |
-210.75 |
-199.85 |
| 管理人报酬(万元) |
24.80 |
50.26 |
25.16 |
30.41 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
5.03 |
2.52 |
3.04 |
| 其它费用(万元) |
3.48 |
10.00 |
4.96 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
35.73 |
75.35 |
37.96 |
54.37 |
| 利润总额(万元) |
-349.08 |
-929.41 |
-248.71 |
-254.22 |
| 净利润(万元) |
-349.08 |
-929.41 |
-248.71 |
-254.22 |
