资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33264.24 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2891.07 7.73%
其他资产 1228.57 3.29%
资产总值:37383.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.78 3055.90 8.28%
新易盛 300502 7.65 2975.38 8.06%
宁德时代 300750 8.58 2497.72 6.76%
寒武纪 688256 1.97 1991.18 5.39%
中微公司 688012 5.82 1853.07 5.02%
中芯国际 688981 15.00 1679.79 4.55%
海光信息 688041 6.43 1457.55 3.95%
澜起科技 688008 5.67 1147.04 3.11%
源杰科技 688498 0.68 1097.16 2.97%
三环集团 300408 9.22 1081.78 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 80.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 9.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.79%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.37 2110.46 8.20%
新易盛 300502 2.86 1735.29 6.74%
中际旭创 300308 1.32 1676.40 6.52%
寒武纪 688256 1.00 1592.68 6.19%
海光信息 688041 3.25 1203.81 4.68%
中芯国际 688981 6.88 1092.14 4.24%
澜起科技 688008 3.17 982.41 3.82%
中微公司 688012 1.95 915.12 3.56%
三环集团 300408 4.51 752.72 2.93%
拓荆科技 688072 0.78 689.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 77.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 11.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 0.39%
25国债19 1.00 101.05 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%