我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.82 |
-155.61 |
-154.16 |
67.29 |
84.62 |
| 本期利润(万元) |
-59.57 |
-498.36 |
-295.33 |
-160.42 |
84.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-650.66 |
0.00 |
-343.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2655.73 |
2132.47 |
2223.72 |
2598.49 |
3173.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
273.93 |
285.98 |
375.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4606.23 |
4854.65 |
5833.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4606.23 |
4854.65 |
5833.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
4.02 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.40 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
4919.71 |
5202.89 |
6304.61 |
| 负债合计(万元) |
65.98 |
14.26 |
105.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4853.73 |
5188.63 |
6199.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1462.01 |
-676.99 |
-277.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.61 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
-245.19 |
174.33 |
-185.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-610.66 |
-386.11 |
-35.86 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.43 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
-854.06 |
-210.75 |
-199.85 |
| 管理人报酬(万元) |
50.26 |
25.16 |
30.41 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
2.52 |
3.04 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
4.96 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
75.35 |
37.96 |
54.37 |
| 利润总额(万元) |
-929.41 |
-248.71 |
-254.22 |
| 净利润(万元) |
-929.41 |
-248.71 |
-254.22 |
