我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-193.22 |
-439.33 |
-356.39 |
-189.95 |
-46.61 |
| 本期利润(万元) |
515.40 |
-1076.46 |
-598.09 |
-363.08 |
-22.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.68 |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1621.52 |
0.00 |
-514.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3070.15 |
2626.71 |
2991.60 |
3657.90 |
3340.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.62 |
0.73 |
0.88 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.47 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.17 |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
449.79 |
716.75 |
671.10 |
690.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6554.80 |
11543.99 |
11423.88 |
10114.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
6554.80 |
11543.99 |
11423.88 |
10114.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
5.29 |
5.00 |
4.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
7066.67 |
12316.36 |
12168.59 |
10965.96 |
| 负债合计(万元) |
126.13 |
114.25 |
115.34 |
289.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6940.54 |
12202.11 |
12053.25 |
10676.56 |
| 未分配利润(万元) |
-4322.27 |
-1754.15 |
-2161.61 |
142.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
2.99 |
1.52 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-1163.83 |
-571.28 |
91.08 |
-23.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1983.71 |
-1360.14 |
-2485.02 |
-43.07 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
6.28 |
0.68 |
5.30 |
| 收入合计(万元) |
-3144.82 |
-1922.15 |
-2391.73 |
-59.13 |
| 管理人报酬(万元) |
21.17 |
62.16 |
30.56 |
16.38 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
12.43 |
6.11 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.02 |
8.44 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
42.08 |
118.39 |
58.54 |
35.31 |
| 利润总额(万元) |
-3186.90 |
-2040.54 |
-2450.27 |
-94.44 |
| 净利润(万元) |
-3186.90 |
-2040.54 |
-2450.27 |
-94.44 |
