华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.66亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61
股票型名次	1116	1458	676	915	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
股票型名次	2515	3196	3540	2930	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
1115	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	4.70	-1.64	-7.20	-6.84	-15.55
1116	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61
1117	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	4.70	-1.74	-5.41	-24.69	-28.55
1118	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	4.70	-1.76	-5.46	-24.80	-28.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
1457	生物科技ETF基金	5.27	-4.38	0.94	-0.41	-2.19
1458	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61
1459	摩根恒生科技ETF(QDII)	8.66	-4.39	-16.51	-19.19	-29.25
1460	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	长盛竞争优势A	2.24	1.40	-0.34	-3.90	-7.44
675	南方产业活力	2.48	3.37	-0.34	1.61	-1.00
676	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61
677	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.82	1.60	-0.35	-5.68	5.91
678	华泰柏瑞积极优选股票C	1.89	2.04	-0.36	-1.20	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	天弘中证食品饮料ETF联接C	3.69	4.55	2.20	-5.62	-10.67
914	易方达上证50ETF	1.62	-1.01	-3.80	-5.62	-5.35
915	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61
916	东财中证证券保险指数A	4.21	-0.45	-4.80	-5.64	-15.82
917	嘉实消费精选股票A	4.77	5.22	0.39	-5.67	-14.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.63	-6.42	-11.06	-12.89	-7.59
1596	广发信息技术联接A	3.35	-19.20	-25.43	-22.98	-7.61
1597	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61
1598	华泰柏瑞中证500ETF联接A	5.00	-10.35	-14.04	-19.75	-7.62
1599	华夏智胜新锐股票C	4.55	-11.69	-9.88	-18.21	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	华富中证科创创业50指数增强A	-14.89	33.65	50.42	-	20.38
2514	鹏华环保产业股票	-14.89	16.51	26.48	-36.99	293.10
2515	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
2516	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-14.90	-14.80	-4.79	-	-17.42
2517	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
3195	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3196	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
3197	嘉实中证主要消费ETF联接C	-12.29	-15.56	-21.42	-36.77	-9.97
3198	广发中证基建工程ETF	-16.66	-15.58	-2.76	-8.17	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3539	创金合信软件产业股票发起A	-33.56	-25.15	-33.42	-	-18.05
3540	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
3541	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
3542	生物疫苗ETF	-16.88	-16.42	-33.92	-	-41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2929	建信高端医疗股票C	25.76	23.45	10.22	-	-3.19
2930	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
2931	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.16	-16.08	-34.05	-	-40.44
2932	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3347	南方医药创新股票A	-11.27	16.64	8.37	-22.59	-39.64
3348	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
3349	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-9.77	-10.97	-29.93	-	-39.70
3350	嘉实品质优选股票A	-17.75	18.03	14.36	-35.76	-39.70

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.01	1825.65	11.42%
沃森生物	300142	96.52	1373.48	8.59%
长春高新	000661	17.99	1292.22	8.09%
昭衍新药	603127	24.96	1230.60	7.70%
智飞生物	300122	67.29	940.69	5.89%
华兰生物	002007	60.43	806.12	5.04%
药明康德	603259	4.08	682.75	4.27%
丽珠集团	000513	20.41	671.49	4.20%
万泰生物	603392	20.70	565.88	3.54%
辽宁成大	600739	52.89	540.01	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	74.52%
科学研究和技术服务业	0.26	16.10%
批发和零售业	0.05	3.38%
卫生和社会工作	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6119	0.5996	0.5831	0.5835	0.5760
累计净值(元)	0.6119	0.5996	0.5831	0.5835	0.5760

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