华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：0.6079

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
股票型名次	2929	2827	2891	3224	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
股票型名次	3140	3374	3544	2800	3461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.18	-3.64	-9.02	-12.41	-7.95
2928	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.18	-8.66	-17.23	-5.44	-8.78
2929	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
2930	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.18	-3.38	-8.62	-11.33	-6.98
2931	平安股息精选沪港深C	-0.18	-7.44	-5.77	-5.56	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国泰医药健康股票A	-0.94	-3.36	-1.39	9.60	10.48
2826	南方H股联接C	-0.08	-3.36	-7.87	-11.31	-8.21
2827	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
2828	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.18	-3.38	-8.62	-11.33	-6.98
2829	诺安策略精选股票	0.15	-3.38	-1.75	-4.10	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
2890	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.39	-3.75	-8.56	-10.38	-8.87
2891	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
2892	添富中证医药ETF联接A	-0.48	-5.45	-8.56	-9.79	-6.69
2893	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-0.53	-6.56	-10.76	-11.15	-11.16
3223	国泰中证全指证券公司ETF	0.95	-1.00	-11.19	-11.19	-13.76
3224	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
3225	南方恒生中国企业ETF	-0.07	-3.35	-7.79	-11.20	-7.98
3226	证券ETF	0.95	-0.99	-11.16	-11.20	-13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	中证银行ETF	0.00	-4.30	-0.70	-9.15	-6.86
2975	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.67	-6.22	-9.12	-10.44	-6.87
2976	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.18	-3.37	-8.56	-11.20	-6.88
2977	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.08	-6.26	-7.05	-11.02	-6.89
2978	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-0.07	-8.00	-13.45	-15.75	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-4.10	-16.00	-17.73	-	-22.77
3139	华夏北证50成份指数C	-4.12	54.28	30.13	-	24.60
3140	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
3141	东财医药A	-4.16	-2.89	-20.42	-47.87	-18.95
3142	易方达中证银行指数(LOF)C	-4.16	21.76	41.98	19.23	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中海医疗保健A	-11.81	-10.73	-32.38	-58.34	139.09
3373	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3374	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
3375	易方达核心优势股票A	-10.30	-11.07	-7.86	-33.83	-33.57
3376	嘉实消费精选股票C	-23.87	-11.10	-28.14	-51.03	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华宝中证800地产ETF	-8.82	-16.43	-33.43	-	-47.30
3543	生物疫苗ETF	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
3544	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
3545	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-31.49	-22.14
3546	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2799	建信高端医疗股票C	20.50	7.31	-15.81	-	-16.94
2800	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
2801	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.42	-11.55	-34.24	-	-39.88
2802	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	消费服务ETF	0.02	13.89	-2.06	-36.62	-39.16
3460	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3461	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
3462	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3463	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.60	-7.11	-31.03	-	-39.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	71.18	1895.40	12.20%
长春高新	000661	16.84	1446.05	9.31%
沃森生物	300142	90.14	1116.83	7.19%
智飞生物	300122	63.02	942.76	6.07%
华兰生物	002007	56.62	829.48	5.34%
万泰生物	603392	19.39	770.67	4.96%
昭衍新药	603127	22.50	769.55	4.95%
丽珠集团	000513	19.10	649.59	4.18%
辽宁成大	600739	49.60	557.50	3.59%
药明康德	603259	5.19	509.14	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.92%
科学研究和技术服务业	0.18	11.42%
批发和零售业	0.06	3.59%
卫生和社会工作	0.01	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.6090	0.6179	0.6160	0.6221	0.6203
累计净值(元)	0.6090	0.6179	0.6160	0.6221	0.6203

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