华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.5676

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
股票型名次	2650	1006	3282	3190	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
股票型名次	3190	3330	3504	2849	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-4.07	4.85	-11.70	-16.21	-11.67
2649	国泰中证全指通信设备ETF	-4.07	-5.51	27.20	44.88	47.24
2650	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
2651	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.07	4.66	-12.95	-17.72	-13.18
2652	建信创业板ETF联接A	-4.07	0.66	14.33	15.39	18.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	宝盈人工智能股票A	-5.84	4.70	34.04	35.46	39.40
1005	长信中证1000指数增强A	-5.15	4.70	7.41	10.81	16.10
1006	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
1007	长信中证1000指数增强C	-5.16	4.66	7.30	10.59	15.86
1008	东吴中证新兴指数	-3.07	4.66	21.39	18.46	22.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	长信消费精选量化股票C	-1.36	0.44	-12.87	-16.29	-14.63
3281	港股通医药ETF	-2.11	11.65	-12.87	-18.01	-8.79
3282	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
3283	招商中证疫苗与生物技术ETF	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
3284	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	交银施罗德消费新驱动股票	-0.97	-2.67	-12.30	-17.54	-15.21
3189	香港医药	-2.08	11.55	-12.48	-17.56	-8.33
3190	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
3191	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.04	-3.96	-12.03	-17.61	-16.12
3192	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.73	-2.91	-11.04	-17.63	-17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	南方H股联接C	4.94	-2.93	-7.65	-13.89	-12.97
3128	宝盈品牌消费股票C	-0.42	2.86	-6.28	-14.51	-13.00
3129	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
3130	工银香港中小盘人民币	-1.80	-9.28	-3.04	-17.11	-13.06
3131	长城量化精选股票A	-3.58	2.65	-5.76	-14.73	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	工银沪港深股票C	-13.13	18.33	10.72	-40.26	-13.09
3189	华安银行联接C	-13.16	17.95	36.37	-	22.87
3190	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
3191	易方达中证银行ETF	-13.16	24.87	47.94	37.67	27.21
3192	大成医药健康股票A	-13.18	14.00	-13.11	-	-39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	南方富时中国国企开放共赢ETF	-4.50	-5.32	11.12	-	51.55
3329	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-13.28	-5.35	-33.93	-	-49.18
3330	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
3331	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	0.60	-5.40	0.00	-	5.21
3332	宝盈品牌消费股票A	-16.99	-5.42	-2.29	-22.83	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	生物疫苗ETF	-13.87	-4.19	-32.16	-	-44.86
3503	创金合信消费主题股票A	-21.45	-15.57	-32.19	-47.22	44.42
3504	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
3505	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-29.69	-31.32
3506	创金合信医药消费股票A	-12.55	-6.11	-32.29	-59.17	-57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2848	建信高端医疗股票C	23.27	28.12	0.58	-	-9.06
2849	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
2850	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89
2851	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	申万菱信智能汽车股票A	-17.55	1.32	-34.00	-44.40	-43.03
3463	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
3464	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-13.16	-5.35	-32.20	-	-43.24
3465	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-8.40	-0.68	-29.34	-	-43.28
3466	招商景气优选股票A	-3.18	7.43	-3.13	-42.70	-43.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	71.18	1895.40	12.20%
长春高新	000661	16.84	1446.05	9.31%
沃森生物	300142	90.14	1116.83	7.19%
智飞生物	300122	63.02	942.76	6.07%
华兰生物	002007	56.62	829.48	5.34%
万泰生物	603392	19.39	770.67	4.96%
昭衍新药	603127	22.50	769.55	4.95%
丽珠集团	000513	19.10	649.59	4.18%
辽宁成大	600739	49.60	557.50	3.59%
药明康德	603259	5.19	509.14	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.92%
科学研究和技术服务业	0.18	11.42%
批发和零售业	0.06	3.59%
卫生和社会工作	0.01	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5752	0.5985	0.5917	0.5829	0.5895
累计净值(元)	0.5752	0.5985	0.5917	0.5829	0.5895

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