华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
股票型名次	764	632	1814	2435	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
股票型名次	3305	3353	3478	2861	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	招商中证新能源汽车指数A	2.97	-12.29	-23.37	-11.60	-13.05
763	华宝中证有色金属ETF	2.96	-4.56	-16.36	-24.81	-7.30
764	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
765	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
766	兴银研究精选股票A	2.96	-1.53	-15.46	-20.28	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	4.01	7.23	-2.04	-17.48	-15.54
631	前海开源中证大农业指数增强A	4.46	7.23	-9.61	-10.12	-9.21
632	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
633	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.96	7.22	-4.20	-9.57	-6.89
634	生物医药ETF	2.62	7.22	-0.16	-2.79	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	天弘中证800A	-0.13	-8.90	-4.13	-2.94	1.15
1813	香港消费	4.32	10.72	-4.13	-14.40	-10.73
1814	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
1815	摩根慧选成长C	-2.71	-17.59	-4.15	4.97	11.31
1816	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.55	-11.32	-4.16	-1.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	国泰中证全指家用电器ETF联接C	3.91	-2.10	-6.52	-9.44	-8.78
2434	农银中证500指数	-0.57	-16.24	-9.24	-9.44	0.94
2435	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
2436	天弘中证机器人ETF发起联接A	3.52	-15.71	-6.72	-9.45	-5.45
2437	汇安中证500增强A	0.92	-15.11	-9.38	-9.46	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	长信低碳环保行业量化A	0.14	-19.67	-20.82	-7.91	-6.73
2613	国联安消费50ETF	4.99	13.73	-1.28	-4.69	-6.73
2614	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	7.22	-4.14	-9.45	-6.74
2615	广发金融地产精选股票C	2.90	9.91	-7.01	-15.58	-6.77
2616	广发中证基建工程ETF	2.99	-2.34	-8.27	-12.17	-6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-15.63	28.54	-1.15	-26.72	-39.20
3304	国泰价值领航股票A	-15.64	-9.86	-33.04	-	-45.79
3305	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
3306	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-15.65	38.49	-2.62	-4.73	1.28
3307	中银大健康股票A	-15.65	65.30	53.92	7.81	51.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	易方达中证现代农业主题ETF	-11.86	-3.96	-21.51	-	-31.66
3352	工银战略转型股票A	-18.64	-4.00	-22.34	-14.16	202.50
3353	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
3354	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-12.08	-4.22	-23.43	-	-24.03
3355	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	南方中证主要消费ETF	-13.59	-9.42	-30.60	-	-33.88
3477	平安中证光伏产业ETF	14.18	17.78	-30.67	-46.05	-32.62
3478	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
3479	光伏ETF	13.75	18.27	-30.75	-47.53	-18.50
3480	浦银安盛中证光伏产业ETF	14.17	18.25	-30.75	-	-52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2860	建信高端医疗股票C	9.03	28.59	4.41	-	-7.94
2861	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
2862	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.89	-4.60	-31.35	-	-39.82
2863	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-43.65	-39.01
3402	万家中证软件服务指数发起式C	-13.97	27.73	-24.29	-	-39.02
3403	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.64	-4.04	-30.73	-	-39.12
3404	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3405	南方中证香港科技ETF(QDII)	-14.94	38.66	2.93	-33.38	-39.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.6037	0.6071	0.5999	0.6095	0.5913
累计净值(元)	0.6037	0.6071	0.5999	0.6095	0.5913

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