华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.5974 -0.0020(-0.33%)

累计净值：0.5974

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
股票型名次	1947	243	1122	1699	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
股票型名次	2861	3288	3531	2921	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-4.60	1.86	-4.39	-7.10	-6.47
1946	银华智能建造股票发起式	-4.60	-9.63	-18.46	-17.67	-11.84
1947	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
1948	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.61	1.99	-5.04	-8.98	-8.70
1949	长安沪深300非周期A	-4.62	-8.10	-17.33	-13.89	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.76	2.03	4.02	-5.82	-8.70
242	前海开源股息率100强股票	0.49	2.03	2.96	-3.17	-0.72
243	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
244	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
245	生物疫苗ETF	-4.83	2.02	-5.97	-10.13	-10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	东财医药A	-2.37	0.01	-4.96	-5.25	-3.99
1121	国泰中证全指软件ETF	-2.77	-3.40	-4.96	-21.72	-28.21
1122	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
1123	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.10	-0.04	-4.96	-15.46	-19.98
1124	汇添富中证医药卫生ETF	-2.51	-0.02	-4.96	-5.08	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-2.80	-4.94	-12.86	-8.82	-4.53
1698	富国中证全指家用电器ETF	-3.00	-4.45	-8.17	-8.83	-15.03
1699	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
1700	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-3.29	-5.87	-11.47	-8.85	-7.51
1701	MSCIETF联接C	-3.67	-6.60	-10.85	-8.86	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.78	2.06	4.10	-5.68	-8.48
2106	国泰中证500指数增强A	-6.87	-9.50	-9.44	-12.79	-8.49
2107	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
2108	国泰中证500指数增强C	-6.86	-9.50	-9.44	-12.79	-8.50
2109	富国创业板增强策略ETF	-8.81	-13.90	-23.26	-16.25	-8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	易方达中证全指证券公司ETF	-17.40	-3.12	11.98	-6.25	4.50
2860	华宝券商ETF联接C	-17.41	-4.70	9.47	-8.90	12.16
2861	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
2862	广发港股通成长精选股票A	-17.46	9.22	5.89	-36.70	-39.95
2863	国联安证券ETF	-17.46	-4.32	10.19	-8.02	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-14.93	-12.97	-3.18	-	0.31
3287	长江量化消费精选A	-22.65	-13.01	-16.56	-36.16	-44.12
3288	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
3289	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-17.69	-13.07	-32.96	-	-46.21
3290	泰康蓝筹优势股票	-18.85	-13.07	-15.83	-23.55	-14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-29.97	-5.49
3530	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-42.92	-31.55
3531	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
3532	华富消费成长股票A	-37.63	-25.77	-31.95	-	-42.58
3533	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-27.29	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2920	建信高端医疗股票C	21.05	21.79	11.02	-	-4.04
2921	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
2922	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
2923	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	南方医药创新股票A	-14.66	15.28	11.54	-31.10	-40.17
3352	国泰国证房地产行业指数C	-26.69	-20.53	-25.84	-	-40.21
3353	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-13.04	-31.80	-	-40.26
3354	民生加银品质消费股票C	-31.80	-23.13	-31.22	-57.63	-40.26
3355	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-12.54	-8.55	-28.36	-	-40.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5994	0.6090	0.6163	0.6263	0.6177
累计净值(元)	0.5994	0.6090	0.6163	0.6263	0.6177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。