华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.31亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
股票型名次	499	1796	2272	2827	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
股票型名次	3524	3439	951	2579	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	方正富邦科创创业50ETF	2.68	10.74	39.71	25.13	21.37
498	华宝双创龙头ETF	2.68	10.23	41.69	27.25	23.46
499	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
500	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.68	16.17	37.38	36.78	28.24
501	双创50	2.68	10.88	42.44	27.87	24.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.81	6.79	18.96	7.36	18.02
1795	大摩深证300指数增强	0.27	6.78	25.48	10.23	18.92
1796	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
1797	万家中证工业有色金属主题ETF	-3.12	6.77	23.49	-0.42	11.71
1798	创金合信医疗保健股票C	2.27	6.74	16.83	-0.35	-8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-1.58	0.68	18.90	11.19	22.98
2271	富国沪深300基本面精选股票A	-0.93	3.46	18.89	6.43	14.08
2272	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
2273	创金合信新能源汽车股票A	0.50	3.83	18.88	-0.17	3.99
2274	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-0.47	5.19	18.87	9.39	15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中海医疗保健A	1.66	5.54	15.97	3.38	-7.78
2826	九泰久睿量化A	0.52	9.37	24.71	3.36	1.31
2827	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
2828	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-1.14	1.47	2.17	3.31	13.60
2829	富国中证医药50ETF	1.61	6.61	19.86	3.30	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3559	嘉实农业产业股票A	-0.48	9.51	7.18	-13.94	-14.34
3560	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.68	6.77	18.89	3.32	-14.43
3561	前海开源公共卫生股票A	0.44	0.77	6.17	-5.88	-14.45
3562	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	2.58	6.41	18.62	3.07	-14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
3523	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-17.15	-19.55	0.00	-	-39.86
3524	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
3525	富国中证沪港深创新药产业ETF	-17.22	-18.84	0.00	-	-41.96
3526	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	嘉实农业产业股票A	-14.60	-27.77	-37.43	3.76	41.95
3438	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3439	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
3440	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	8.14	-27.83	0.00	-	-29.35
3441	华夏中证新能源汽车ETF	6.18	-27.85	-48.46	-	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	19.03	0.00	0.00	-	26.87
950	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	18.78	0.00	0.00	-	26.50
951	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
952	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
953	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-16.92	0.00	0.00	-	-23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	9.20	-23.04	0.00	-	-34.72
2578	建信高端医疗股票C	-7.54	-23.55	0.00	-	-19.22
2579	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
2580	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.44	-28.27	0.00	-	-25.47
2581	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	9.84	0.00	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	易方达中小企业100指数(LOF)C	11.18	-4.19	-25.30	-	-24.90
3045	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.74	-19.89	0.00	-	-24.95
3046	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.18	-27.83	0.00	-	-24.98
3047	浦银安盛创业板ETF联接A	13.27	-4.36	0.00	-	-24.98
3048	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-6.15	-6.71	-24.00	-	-25.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	24.39	814.09	10.26%
复星医药	600196	27.46	759.95	9.58%
长春高新	000661	6.49	713.19	8.99%
万泰生物	603392	7.48	612.14	7.72%
沃森生物	300142	34.85	512.99	6.47%
华兰生物	002007	21.84	391.15	4.93%
丽珠集团	000513	8.02	326.01	4.11%
康泰生物	300601	13.24	259.11	3.27%
恒瑞医药	600276	4.78	250.01	3.15%
药明康德	603259	4.76	249.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	81.39%
科学研究和技术服务业	0.08	9.55%
批发和零售业	0.02	2.85%
卫生和社会工作	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.742	0.731	0.736	0.714	0.717
累计净值(元)	0.742	0.731	0.736	0.714	0.717

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