华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
股票型名次	3390	1395	437	2235	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
股票型名次	3078	3223	3451	2891	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.08	-2.53	-6.14	-11.93	-19.21
3389	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.08	-2.54	-6.18	-12.02	-19.32
3390	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
3391	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
3392	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	天弘中证光伏A	-0.79	3.98	-24.19	-24.63	-11.63
1394	天弘中证医药指数增强C	-2.03	3.98	11.15	0.55	2.85
1395	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
1396	嘉实长青竞争优势股票A	1.08	3.97	-2.86	15.08	42.69
1397	长盛医疗量化股票C	-2.96	3.96	16.50	9.93	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27
436	银行	-0.09	-0.30	7.16	5.87	-0.92
437	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
438	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
439	上银内需增长股票A	-1.25	12.46	7.15	22.11	42.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.54	6.23	-5.46	-5.55	8.78
2234	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46
2235	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
2236	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.78	1.88	-3.41	-5.60	-0.80
2237	招商中证500指数C	0.87	7.65	-2.86	-5.63	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	国泰大农业股票A	1.89	2.71	0.49	-10.68	-4.44
2577	恒生联接C	-1.60	1.03	2.18	-6.05	-4.45
2578	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
2579	摩根核心精选股票C	-2.63	3.96	-23.47	-7.35	-4.46
2580	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-1.41	0.65	2.26	-3.27	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3077	保险证券	-14.08	37.28	12.78	8.42	28.85
3078	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
3079	鹏华医疗保健股票	-14.08	30.24	3.75	-24.28	99.00
3080	创金合信医疗保健股票C	-14.10	38.00	9.58	-38.89	82.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	交银施罗德消费新驱动股票	-15.05	7.19	-30.48	-35.32	277.73
3222	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	9.66	7.18	27.34	18.17	123.15
3223	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
3224	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
3225	易方达中证消费50ETF	-11.15	7.16	-7.16	-	-13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	易方达消费行业股票	-19.12	-4.90	-22.28	-31.23	193.10
3450	汇丰晋信低碳先锋股票C	-15.11	23.58	-22.34	-	-55.88
3451	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
3452	生物疫苗ETF	-15.79	8.01	-22.39	-	-39.62
3453	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-13.82	-19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2890	建信高端医疗股票C	22.43	44.32	23.75	-	0.27
2891	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
2892	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
2893	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中银证券精选行业股票A	4.01	85.56	13.63	-36.17	-37.56
3386	中银港股通优势成长股票	-13.19	5.14	16.89	-33.25	-37.58
3387	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63
3388	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-8.90	12.59	-18.73	-	-37.66
3389	天弘恒生科技指数C	-22.44	23.27	3.24	-29.51	-37.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6367	0.6312	0.6238	0.6141	0.6435
累计净值(元)	0.6367	0.6312	0.6238	0.6141	0.6435

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