华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：0.6498

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.35亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
股票型名次	2707	1049	3001	3156	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
股票型名次	3137	3408	3553	2778	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	国联安价值优选股票	0.23	-7.11	-1.43	3.77	2.78
2706	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.23	2.66	-8.08	-5.02	-0.11
2707	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
2708	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.23	2.42	-8.56	-8.87	-0.54
2709	农银品质农业股票A	0.23	-6.60	-1.97	-1.38	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	建信多因子量化股票	1.88	2.48	3.19	20.81	10.80
1048	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
1049	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
1050	南方深证成份ETF	2.29	2.44	2.61	13.44	8.07
1051	融通深证成分指数A/B	2.21	2.44	2.51	12.86	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	信澳先进智造股票型	2.24	1.36	-8.46	-6.32	-0.54
3000	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
3001	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
3002	嘉实文体娱乐股票A	1.02	3.40	-8.49	-3.72	2.58
3003	鹏扬中证数字经济主题ETF	2.76	1.64	-8.49	-1.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	前海开源深圳特区股票A	0.41	-0.31	-7.05	-8.70	-5.19
3155	泰康医疗健康股票发起C	-0.05	-5.66	-16.84	-8.73	-3.45
3156	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
3157	前海开源深圳特区股票C	0.41	-0.32	-7.08	-8.75	-5.22
3158	国泰互联网+股票	3.69	-1.75	-8.51	-8.76	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	国富中小盘股票C	1.32	-3.62	-2.26	-1.13	-0.45
2591	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.34	0.51	-3.10	0.80	-0.45
2592	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.23	2.44	-8.48	-8.74	-0.46
2593	广发中证医疗指数(LOF)C	-0.39	-0.42	-12.85	-9.03	-0.48
2594	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.90	0.58	-3.16	1.27	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	汇添富中证全指医疗器械ETF	3.07	-2.53	-28.58	-	-26.16
3136	农银品质农业股票A	3.06	-2.79	-16.85	-	-20.89
3137	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
3138	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3139	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-8.39	-64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏华中证中药ETF联接C	-2.99	-8.65	-21.83	-	-20.60
3407	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3408	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
3409	汇添富中证主要消费ETF联接C	-9.13	-8.83	-24.12	-	-35.47
3410	广发中证主要消费ETF	-9.01	-8.86	-25.11	-	-17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	生物疫苗ETF	3.33	-7.41	-35.49	-	-36.38
3552	交银施罗德消费新驱动股票	-11.39	-16.04	-35.68	-39.40	283.81
3553	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
3554	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
3555	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2777	建信高端医疗股票C	25.74	13.95	-18.03	-	-12.75
2778	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
2779	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	2.65	-9.23	-36.44	-	-35.72
2780	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	富国中证全指证券公司指数A	4.26	31.79	14.60	7.19	-34.97
3411	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3412	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	2.96	-8.67	-35.85	-	-35.02
3413	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3414	博时中证光伏产业指数A	58.81	30.70	-17.78	-	-35.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6420	0.6483	0.6430	0.6516	0.6409
累计净值(元)	0.6420	0.6483	0.6430	0.6516	0.6409

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