华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：0.6723

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.35亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
股票型名次	2434	2160	3318	3401	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
股票型名次	3219	3450	3566	2722	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	国泰君安中证500指数增强A	-2.03	11.48	12.25	27.09	11.73
2433	华安中证500指数增强A	-2.03	11.96	16.73	33.37	11.99
2434	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
2435	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.03	2.54	-5.66	-8.52	2.97
2436	天弘中证芯片指数A	-2.03	13.71	10.05	53.28	15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	南方H股联接C	1.35	2.57	-2.15	1.31	3.44
2159	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.24	2.57	3.26	8.56	2.64
2160	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
2161	大成沪深300增强发起式C	0.16	2.55	3.60	11.52	2.80
2162	富国沪深300指数增强A	-0.10	2.55	2.66	13.35	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富国中证全指证券公司ETF	-0.67	-2.04	-5.58	-2.21	-1.59
3317	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.64	-2.02	-5.58	-2.49	-1.58
3318	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
3319	南方全指证券联接A	-0.63	-2.03	-5.59	-2.58	-1.57
3320	博时医药50ETF	-2.89	0.12	-5.60	-9.39	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	富国中证医药50ETF	-2.92	0.14	-5.07	-8.36	0.81
3400	安信医药健康股票C	-3.48	5.76	2.60	-8.37	6.63
3401	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
3402	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3403	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.14	2.00	-2.33	1.17	3.00
2221	方正富邦中证保险A	5.20	2.82	10.01	10.49	2.99
2222	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.03	2.56	-5.59	-8.38	2.99
2223	天弘国证绿色电力指数发起A	-2.32	2.69	-4.41	2.84	2.99
2224	易方达上证50增强A	1.49	2.55	3.62	10.78	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	招商中证银行AH价格优选ETF	7.82	55.68	42.31	-	44.70
3218	天弘中证红利低波动100A	7.71	20.80	31.92	75.72	78.97
3219	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
3220	金鹰医疗健康股票A	7.57	8.32	-29.99	-53.29	11.78
3221	汇丰晋信大盘波动股票A	7.55	21.03	7.52	5.87	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3449	财通资管中证钢铁指数发起式A	-3.00	-6.12	0.00	-	-27.69
3450	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
3451	华宝食品ETF联接C	-2.65	-6.21	-33.80	-	-39.87
3452	前海开源中药研究精选股票A	-4.76	-6.24	-19.58	24.77	104.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
3565	建信食品饮料行业股票C	-5.09	-14.68	-38.49	-	-34.73
3566	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
3567	平安中证医疗创新ETF	11.33	2.80	-38.79	-	-64.04
3568	长信消费精选量化股票A	-4.41	-11.28	-38.92	-55.63	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2721	建信高端医疗股票C	17.71	8.69	-29.03	-	-19.00
2722	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
2723	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45
2724	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	35.20	57.39	0.00	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3388	质量ETF	33.99	38.37	-7.80	-32.32	-32.75
3389	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
3390	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3391	华夏中证光伏产业指数发起式C	48.58	39.23	-24.48	-	-32.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6811	0.6815	0.6952	0.7094	0.6862
累计净值(元)	0.6811	0.6815	0.6952	0.7094	0.6862

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