华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：0.6351

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
股票型名次	1548	3003	2926	3277	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
股票型名次	3012	3409	3546	2083	3431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国富中证100指数增强(LOF)	0.95	8.09	2.46	5.28	6.34
1547	国泰央企改革股票	0.95	0.04	-7.75	-6.18	-7.16
1548	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
1549	平安MSCI中国A股国际ETF	0.95	6.79	1.53	2.11	3.89
1550	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.95	7.50	2.53	14.10	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
3002	港股通医药ETF	-1.18	0.47	-7.31	-9.25	-0.65
3003	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
3004	摩根大盘蓝筹股票C	0.71	0.47	-3.57	5.40	0.33
3005	前海开源中证大农业指数增强A	2.74	0.47	-0.57	2.09	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	诺安研究精选股票	0.62	6.79	-5.52	29.13	9.36
2925	广发中证全指原材料ETF	0.64	5.60	-5.53	21.04	11.36
2926	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
2927	国泰消费优选股票	0.60	1.77	-5.54	-9.42	-7.65
2928	汇丰晋信智造先锋A	0.42	-0.52	-5.54	-6.13	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	国泰中证800汽车与零部件ETF	-0.57	1.54	-2.89	-10.77	-8.05
3276	东方创新医疗股票A	-0.03	3.62	-5.97	-10.79	-5.09
3277	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
3278	富国医药成长30股票	-1.55	0.59	-4.27	-10.91	-4.23
3279	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.96	0.45	-5.60	-10.94	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	九泰天利量化股票A	0.81	-0.26	-4.98	-3.67	-2.69
2908	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.61	-1.58	-6.35	-5.43	-2.70
2909	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.95	0.47	-5.53	-10.81	-2.71
2910	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.90	4.60	-1.52	-9.76	-2.72
2911	申万菱信沪深300价值ETF	0.33	1.20	-1.94	-1.06	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华安中证证券联接C	4.37	21.51	15.97	-	3.80
3011	华宝中证全指证券公司ETF	4.34	23.11	15.88	-	2.98
3012	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
3013	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
3014	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3408	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04
3409	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
3410	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3411	中欧品质消费股票C	-14.01	-11.18	-23.75	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	嘉实农业产业股票C	-8.63	-19.30	-32.98	-	-43.77
3545	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3546	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
3547	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3548	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.01	-11.25	-33.92	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2082	建信高端医疗股票C	26.27	8.58	-19.09	-	-15.60
2083	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
2084	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.01	-11.25	-33.92	-	-37.18
2085	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	国泰中证全指建筑材料ETF	13.38	10.92	-15.33	-	-36.11
3430	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43
3431	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
3432	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	62.95	31.44	-11.92	-	-36.53
3433	博时恒生科技ETF(QDII)	-9.98	26.38	22.33	-	-36.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	71.18	1895.40	12.20%
长春高新	000661	16.84	1446.05	9.31%
沃森生物	300142	90.14	1116.83	7.19%
智飞生物	300122	63.02	942.76	6.07%
华兰生物	002007	56.62	829.48	5.34%
万泰生物	603392	19.39	770.67	4.96%
昭衍新药	603127	22.50	769.55	4.95%
丽珠集团	000513	19.10	649.59	4.18%
辽宁成大	600739	49.60	557.50	3.59%
药明康德	603259	5.19	509.14	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.92%
科学研究和技术服务业	0.18	11.42%
批发和零售业	0.06	3.59%
卫生和社会工作	0.01	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6380	0.6386	0.6287	0.6291	0.6327
累计净值(元)	0.6380	0.6386	0.6287	0.6291	0.6327

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