华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A(016355)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.60亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
股票型名次	183	3083	308	2172	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
股票型名次	3174	3182	3475	2902	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	3.35	-1.55	16.91	10.31	7.28
182	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.35	-1.59	16.80	10.09	6.96
183	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
184	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.33	-4.25	10.71	-0.75	-5.79
185	国泰大健康股票A	3.31	1.35	24.79	11.13	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	华宝中证沪港深新消费指数A	2.59	-4.20	3.28	-14.61	-26.03
3082	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.35	-4.21	4.49	-3.01	1.69
3083	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
3084	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.85	-4.22	13.75	19.49	14.61
3085	华宝深创100ETF	0.54	-4.22	-15.97	0.85	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	鹏华中证800地产指数(LOF)C	5.18	6.02	10.82	-9.06	-15.40
307	泰康香港银行指数A	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
308	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
309	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
310	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2171	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.31	0.61	-4.72	-0.57	-10.89
2172	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
2173	富国中证1000优选股票A	1.16	2.53	-8.31	-0.59	1.38
2174	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.30	0.67	-4.59	-0.59	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	华夏恒生ETF联接C	1.20	-3.62	4.62	-1.79	-5.57
2547	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
2548	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
2549	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2550	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-17.22	10.35	-14.85	-	-20.11
3173	广发恒生中型股指数(LOF)E	-17.23	31.56	20.29	-	10.49
3174	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
3175	大成消费精选股票C	-17.29	20.95	1.78	-22.12	-30.13
3176	广发恒生中型股指数(LOF)C	-17.30	31.12	19.61	-9.54	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	17.74	7.72	24.84	27.42	157.48
3181	医疗器械ETF	-18.23	7.70	-19.86	-47.02	-55.54
3182	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
3183	农银品质农业股票C	-11.24	7.59	-21.51	-	-30.25
3184	工银战略转型股票A	-19.61	7.51	-12.67	-14.55	217.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-36.06	-17.71
3474	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-35.59	-36.43
3475	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
3476	汇丰晋信低碳先锋股票C	-26.41	17.00	-26.11	-56.90	-59.04
3477	南方房地产联接E	-18.26	4.62	-26.20	-41.61	-44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2901	建信高端医疗股票C	26.22	58.81	29.76	-	5.80
2902	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
2903	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
2904	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	广发创新药ETF联接A	-9.24	43.80	6.88	-34.31	-38.34
3386	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-12.23	13.22	-22.41	-	-38.35
3387	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.26	7.61	-26.08	-	-38.36
3388	天弘中证新能源指数增强A	-6.47	50.61	8.17	-	-38.43
3389	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-47.16	-38.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	76.98	1729.63	11.86%
沃森生物	300142	97.76	1269.90	8.71%
长春高新	000661	18.22	1213.45	8.32%
昭衍新药	603127	25.28	966.26	6.63%
智飞生物	300122	68.16	796.77	5.46%
华兰生物	002007	61.21	746.14	5.12%
丽珠集团	000513	20.67	597.16	4.09%
万泰生物	603392	20.97	565.50	3.88%
辽宁成大	600739	53.57	541.59	3.71%
药明康德	603259	4.13	514.23	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	76.63%
科学研究和技术服务业	0.20	13.46%
批发和零售业	0.05	3.71%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.6153	0.5965	0.5898	0.5870	0.5856
累计净值(元)	0.6153	0.5965	0.5898	0.5870	0.5856

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