财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.05 |
-378.24 |
-234.94 |
-361.03 |
-15.95 |
| 本期利润(万元) |
837.05 |
-1617.31 |
-576.39 |
-114.91 |
1253.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6852.95 |
0.00 |
-4826.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9333.49 |
8768.64 |
9788.50 |
8819.75 |
11991.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.62 |
0.65 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.87 |
0.00 |
-35.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881.77 |
843.19 |
455.06 |
409.04 |
449.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
13794.46 |
11648.32 |
6954.06 |
6474.65 |
6554.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
13794.46 |
11648.32 |
6954.06 |
6474.65 |
6554.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
5.45 |
2.99 |
3.04 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.09 |
0.60 |
0.61 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
14872.85 |
12669.79 |
7427.37 |
6918.56 |
7066.67 |
| 负债合计(万元) |
289.28 |
357.84 |
73.54 |
70.59 |
126.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
14583.57 |
12311.95 |
7353.83 |
6847.98 |
6940.54 |
| 未分配利润(万元) |
-11279.64 |
-6683.82 |
-4123.55 |
-3610.04 |
-4322.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
2.82 |
0.79 |
1.90 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
-533.59 |
-511.07 |
-383.84 |
-2022.55 |
-1163.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1913.18 |
412.97 |
279.34 |
-691.51 |
-1983.71 |
| 其它收入(万元) |
38.51 |
18.40 |
1.84 |
6.23 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
-2406.56 |
-76.89 |
-101.87 |
-2705.94 |
-3144.82 |
| 管理人报酬(万元) |
36.36 |
54.11 |
17.82 |
38.75 |
21.17 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
10.82 |
3.56 |
7.75 |
4.23 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
10.31 |
5.12 |
14.31 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
64.99 |
98.32 |
33.12 |
75.47 |
42.08 |
| 利润总额(万元) |
-2471.56 |
-175.20 |
-134.99 |
-2781.41 |
-3186.90 |
| 净利润(万元) |
-2471.56 |
-175.20 |
-134.99 |
-2781.41 |
-3186.90 |
